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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285 800.00 | 232 557.00 | 53 243.00 | 285 800.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 83 862.00 | | 83 862.00 | 83 862.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 2 742.00 | 1 294.00 | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 561.00 | 1 035 995.00 | 371 566.00 | 1 407 561.00 |
BF Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 530.00 | | 45 530.00 | 45 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 176 457.00 | 1 288 324.00 | 888 132.00 | 2 176 457.00 |
BP En cours de production de services | 31 607.00 | | 31 607.00 | 31 607.00 |
BT Marchandises | 165 150.00 | 27 671.00 | 137 479.00 | 165 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 909.00 | 6 748.00 | 1 806 160.00 | 1 812 909.00 |
BZ Autres créances | 1 242 420.00 | | 1 242 420.00 | 1 242 420.00 |
CF Disponibilités | 135 167.00 | | 135 167.00 | 135 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 900.00 | | 197 900.00 | 197 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 613 252.00 | 34 419.00 | 3 578 832.00 | 3 613 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 789 710.00 | 1 322 744.00 | 4 466 965.00 | 5 789 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 549 608.00 | 1 440 504.00 | | 1 549 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 597.00 | 109 104.00 | | -28 597.00 |
DK Provisions réglementées | 11 441.00 | 9 504.00 | | 11 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 546.00 | 1 674 207.00 | | 1 647 546.00 |
DP Provisions pour risques | 5 180.00 | 1 150.00 | | 5 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 294 345.00 | 209 577.00 | | 294 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 526.00 | 210 727.00 | | 299 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 427.00 | 15 000.00 | | 93 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 962.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 361.00 | 92 687.00 | | 106 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 266.00 | 586 969.00 | | 941 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758 466.00 | 699 568.00 | | 758 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
EA Autres dettes | 148 028.00 | 170 591.00 | | 148 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471 297.00 | 382 472.00 | | 471 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 892.00 | 1 950 251.00 | | 2 519 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 466 965.00 | 3 835 187.00 | | 4 466 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 900.00 | 1 857 564.00 | | 2 339 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 612 926.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 608 382.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 221 308.00 | |
FM Production stockée | | | 21 135.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 383 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 003 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 935 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 079 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 030.00 | |
GE Autres charges | | | 4 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 068.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 361.00 | 15 007.00 | | 10 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 163.00 | 2 995.00 | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 524.00 | 39 071.00 | | 12 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 764.00 | 4 450.00 | | 1 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 100.00 | 7 051.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 865.00 | 11 869.00 | | 5 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 659.00 | 27 202.00 | | 6 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 696.00 | -29 912.00 | | -13 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 396 342.00 | 7 222 413.00 | | 8 396 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 424 940.00 | 7 113 309.00 | | 8 424 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 597.00 | 109 104.00 | | -28 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 089 239.00 | | 220 464.00 | 2 089 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 59 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 245.00 | 2 176 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 420.00 | 688 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 200.00 | 1 428 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 899.00 | | 116 884.00 | 609 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 495.00 | | 102 332.00 | 1 420 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 844.00 | | 1 247.00 | 58 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 288.00 | 160 518.00 | 131 481.00 | 1 259 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 048.00 | 33 927.00 | 38 417.00 | 237 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 022 239.00 | 126 591.00 | 93 063.00 | 1 022 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 504.00 | 4 100.00 | 2 163.00 | 9 504.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 745.00 | 4 030.00 | 21 250.00 | 316 745.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 478.00 | | 6 807.00 | 34 478.00 |
6T Sur comptes clients | 6 020.00 | 2 146.00 | 1 418.00 | 6 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 498.00 | 2 146.00 | 8 225.00 | 40 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 749.00 | 10 277.00 | 31 638.00 | 366 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 176.00 | 29 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 100.00 | 2 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 427.00 | 19 797.00 | 73 630.00 | 93 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 266.00 | 941 266.00 | | 941 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 796.00 | 255 796.00 | | 255 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471 297.00 | 471 297.00 | | 471 297.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 530.00 | 45 530.00 | | 45 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 786.00 | 1 804 786.00 | | 1 804 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284 562.00 | 284 562.00 | | 284 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VB T. V. A. | 207 030.00 | 207 030.00 | | 207 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 572.00 | | | 21 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VW T.V.A. | 207 030.00 | 207 030.00 | | 207 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 531.00 | 2 339 900.00 | 73 630.00 | 2 413 531.00 |