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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247 073.00 | 237 363.00 | 9 710.00 | 247 073.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 16 559.00 | 470.00 | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 954.00 | 1 054 684.00 | 269 269.00 | 1 323 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BF Prêts | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 187.00 | 1 311 749.00 | 659 437.00 | 1 971 187.00 |
BP En cours de production de services | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BT Marchandises | 149 784.00 | 55 242.00 | 94 542.00 | 149 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 520.00 | 7 351.00 | 1 140 169.00 | 1 147 520.00 |
BZ Autres créances | 1 459 937.00 | | 1 459 937.00 | 1 459 937.00 |
CF Disponibilités | 575 777.00 | | 575 777.00 | 575 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 763.00 | | 73 763.00 | 73 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 979.00 | 62 593.00 | 3 357 385.00 | 3 419 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 166.00 | 1 374 343.00 | 4 016 823.00 | 5 391 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 201 807.00 | 1 169 743.00 | | 1 201 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 697.00 | 232 063.00 | | 308 697.00 |
DK Provisions réglementées | 6 599.00 | 5 723.00 | | 6 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 632 197.00 | 1 522 625.00 | | 1 632 197.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 717.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 186 817.00 | 140 087.00 | | 186 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 817.00 | 142 805.00 | | 186 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 000.00 | 110 000.00 | | 61 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 247.00 | | | 179 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 397.00 | 135 149.00 | | 65 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 901.00 | 888 279.00 | | 658 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 239.00 | 574 324.00 | | 519 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 832.00 | 3 251.00 | | 98 832.00 |
EA Autres dettes | 275 294.00 | 609 297.00 | | 275 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 895.00 | 276 084.00 | | 339 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 197 808.00 | 2 596 386.00 | | 2 197 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 016 823.00 | 4 261 817.00 | | 4 016 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 112 411.00 | 2 400 237.00 | | 2 112 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 331 333.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 902 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 234 284.00 | |
FM Production stockée | | | -392 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 879 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 729 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 886 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 870 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 729.00 | |
GE Autres charges | | | 3 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 561 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 23 246.00 | | 6 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 496.00 | 19 942.00 | | 9 496.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 260.00 | 17 025.00 | | 5 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 831.00 | 60 214.00 | | 20 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 601.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 584.00 | 3 436.00 | | 15 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417.00 | 3 286.00 | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 001.00 | 7 324.00 | | 19 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 830.00 | 52 890.00 | | 1 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 504.00 | 21 113.00 | | 23 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 919.00 | 70 836.00 | | 74 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 988 221.00 | 6 898 087.00 | | 6 988 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 679 523.00 | 6 666 024.00 | | 6 679 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 697.00 | 232 063.00 | | 308 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 980.00 | | 156 963.00 | 1 919 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 757.00 | 1 971 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 461.00 | 565 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 295.00 | 1 344 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 853.00 | | 7 381.00 | 581 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 840.00 | | 149 581.00 | 1 276 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 287.00 | | | 61 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 530.00 | 142 392.00 | 90 173.00 | 1 259 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247 041.00 | 13 783.00 | 23 461.00 | 247 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 488.00 | 128 609.00 | 66 711.00 | 1 012 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 723.00 | 3 417.00 | 2 542.00 | 5 723.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 805.00 | 46 729.00 | 2 717.00 | 142 805.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 827.00 | | 2 584.00 | 57 827.00 |
6T Sur comptes clients | 6 523.00 | 4 229.00 | 3 401.00 | 6 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 350.00 | 4 229.00 | 5 986.00 | 64 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 879.00 | 54 376.00 | 11 246.00 | 212 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 958.00 | 5 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 417.00 | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 247.00 | 179 247.00 | | 179 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 901.00 | 658 901.00 | | 658 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 236.00 | 227 236.00 | | 227 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 142.00 | 231 142.00 | | 231 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 832.00 | 98 832.00 | | 98 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 294.00 | 275 294.00 | | 275 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 895.00 | 339 895.00 | | 339 895.00 |
UP Prêts | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 699.00 | 1 138 699.00 | | 1 138 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
VB T. V. A. | 135 129.00 | 135 129.00 | | 135 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 162.00 | 1 177 162.00 | | 1 177 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 000.00 | 41 000.00 | 20 000.00 | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 004.00 | 93 004.00 | | 93 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 103.00 | 50 103.00 | | 50 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 763.00 | 73 763.00 | | 73 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 325.00 | 2 672 399.00 | 69 925.00 | 2 742 325.00 |
VW T.V.A. | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 411.00 | 2 112 411.00 | 20 000.00 | 2 132 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |