| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 254 071.00 | 237 048.00 | 17 023.00 | 254 071.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 400 323.00 | 1 002 067.00 | 398 256.00 | 1 400 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 089 239.00 | 1 259 288.00 | 829 951.00 | 2 089 239.00 |
BP En cours de production de services | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
BT Marchandises | 193 838.00 | 34 478.00 | 159 360.00 | 193 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 804 616.00 | 6 020.00 | 1 798 596.00 | 1 804 616.00 |
BZ Autres créances | 792 306.00 | | 792 306.00 | 792 306.00 |
CF Disponibilités | 136 671.00 | | 136 671.00 | 136 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 404.00 | | 106 404.00 | 106 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 734.00 | 40 498.00 | 3 005 236.00 | 3 045 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 134 974.00 | 1 299 786.00 | 3 835 187.00 | 5 134 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 440 504.00 | 1 201 807.00 | | 1 440 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 104.00 | 308 697.00 | | 109 104.00 |
DK Provisions réglementées | 9 504.00 | 6 599.00 | | 9 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 207.00 | 1 632 197.00 | | 1 674 207.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 577.00 | 186 817.00 | | 209 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 727.00 | 186 817.00 | | 210 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 61 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 179 247.00 | | 2 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 687.00 | 65 397.00 | | 92 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 969.00 | 658 320.00 | | 586 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 568.00 | 519 239.00 | | 699 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 98 832.00 | | |
EA Autres dettes | 170 591.00 | 275 294.00 | | 170 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 382 472.00 | 339 895.00 | | 382 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 251.00 | 2 197 227.00 | | 1 950 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 187.00 | 4 016 241.00 | | 3 835 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 857 564.00 | 2 111 830.00 | | 1 857 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 381 512.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 704 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 086 436.00 | |
FM Production stockée | | | -2 723.00 | |
FN Production immobilisée | | | 37 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 180 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 962 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 319 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 243.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 131 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 068.00 | 6 075.00 | | 21 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 007.00 | 9 496.00 | | 15 007.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 995.00 | 5 260.00 | | 2 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 071.00 | 20 831.00 | | 39 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 450.00 | 15 584.00 | | 4 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 051.00 | 3 417.00 | | 7 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 869.00 | 19 001.00 | | 11 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 202.00 | 1 830.00 | | 27 202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 912.00 | 74 919.00 | | -29 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 222 413.00 | 6 988 221.00 | | 7 222 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 309.00 | 6 679 523.00 | | 7 113 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 104.00 | 308 697.00 | | 109 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 187.00 | | 329 523.00 | 1 971 187.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 315.00 | 58 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 472.00 | 2 089 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 548.00 | 609 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 607.00 | 1 420 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 773.00 | | 73 674.00 | 565 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344 126.00 | | 247 977.00 | 1 344 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 287.00 | | 7 872.00 | 61 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 749.00 | 144 243.00 | 196 705.00 | 1 311 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 363.00 | 26 129.00 | 26 444.00 | 237 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 386.00 | 118 114.00 | 170 261.00 | 1 074 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 599.00 | 5 901.00 | 2 995.00 | 6 599.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 817.00 | 23 910.00 | | 186 817.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 242.00 | | 20 763.00 | 55 242.00 |
6T Sur comptes clients | 7 351.00 | 745.00 | 2 075.00 | 7 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 593.00 | 745.00 | 22 839.00 | 62 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 009.00 | 30 557.00 | 25 835.00 | 256 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 505.00 | 22 839.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 051.00 | 2 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 969.00 | 586 969.00 | | 586 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 799.00 | 210 799.00 | | 210 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 930.00 | 279 930.00 | | 279 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 591.00 | 170 591.00 | | 170 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 382 472.00 | 382 472.00 | | 382 472.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 908.00 | | 44 908.00 | 44 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 797 367.00 | 1 797 367.00 | | 1 797 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
VB T. V. A. | 84 950.00 | 84 950.00 | | 84 950.00 |
VC Groupe et associés | 591 745.00 | 591 745.00 | | 591 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 596.00 | 91 596.00 | | 91 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 404.00 | 106 404.00 | | 106 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 172.00 | 2 696 079.00 | 66 092.00 | 2 762 172.00 |
VW T.V.A. | 190 579.00 | 190 579.00 | | 190 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 564.00 | 1 857 564.00 | | 1 857 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |