| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 451 724.00 | 337 507.00 | 114 217.00 | 451 724.00 |
AH Fonds commercial | 316 200.00 | | 316 200.00 | 316 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 328 950.00 | | 328 950.00 | 328 950.00 |
AP Constructions | 17 029.00 | 17 029.00 | | 17 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 565.00 | 1 416 877.00 | 552 687.00 | 1 969 565.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 429.00 | 1 775 451.00 | 1 368 977.00 | 3 144 429.00 |
BT Marchandises | 142 574.00 | 20 987.00 | 121 587.00 | 142 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703 351.00 | 81 459.00 | 1 621 891.00 | 1 703 351.00 |
BZ Autres créances | 2 221 216.00 | | 2 221 216.00 | 2 221 216.00 |
CF Disponibilités | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 704.00 | | 312 704.00 | 312 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 498 630.00 | 102 447.00 | 4 396 183.00 | 4 498 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 643 059.00 | 1 877 898.00 | 5 765 160.00 | 7 643 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 673 251.00 | 1 606 012.00 | | 1 673 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 855.00 | 367 239.00 | | 145 855.00 |
DK Provisions réglementées | 5 180.00 | 3 483.00 | | 5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 381.00 | 2 091 829.00 | | 1 939 381.00 |
DP Provisions pour risques | 14 725.00 | 6 992.00 | | 14 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 292.00 | 302 896.00 | | 243 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 258 018.00 | 309 889.00 | | 258 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 672.00 | 53 712.00 | | 123 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 275.00 | 183 473.00 | | 68 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 884.00 | 1 103 226.00 | | 1 650 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 518.00 | 753 350.00 | | 670 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 17 322.00 | | 3 649.00 |
EA Autres dettes | 370 649.00 | 577 460.00 | | 370 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 680 111.00 | 553 275.00 | | 680 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 761.00 | 3 241 820.00 | | 3 567 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 765 160.00 | 5 643 538.00 | | 5 765 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 279 939.00 | 2 366.00 | 3 282 305.00 | 3 279 939.00 |
FG Production vendue services | 5 888 178.00 | | 5 888 178.00 | 5 888 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 168 118.00 | 2 366.00 | 9 170 484.00 | 9 168 118.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 270 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 145 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 752 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 956 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 733.00 | |
GE Autres charges | | | 8 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 104 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 695.00 | 624.00 | | 1 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270.00 | 6 537.00 | | 270.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 042.00 | 7 898.00 | | 3 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 008.00 | 15 059.00 | | 5 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 35.00 | | 4 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | 2 915.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 739.00 | 1 884.00 | | 4 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 864.00 | 4 835.00 | | 9 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 857.00 | 10 223.00 | | -4 857.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 44 821.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 419.00 | 103 852.00 | | 20 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 281 354.00 | 8 575 955.00 | | 9 281 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 498.00 | 8 208 715.00 | | 9 135 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 855.00 | 367 239.00 | | 145 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 243.00 | | 345 313.00 | 2 869 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 996.00 | 56 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 127.00 | 3 144 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 676.00 | 1 096 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 454.00 | 1 990 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 965.00 | | 73 586.00 | 1 049 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 758 065.00 | | 271 020.00 | 1 758 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 212.00 | | 707.00 | 61 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 804.00 | 333 789.00 | 60 142.00 | 1 501 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302 485.00 | 61 496.00 | 26 474.00 | 302 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 319.00 | 272 293.00 | 33 668.00 | 1 199 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 483.00 | 4 739.00 | 3 042.00 | 3 483.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 889.00 | 7 733.00 | 59 604.00 | 309 889.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 073.00 | | 4 085.00 | 25 073.00 |
6T Sur comptes clients | 73 095.00 | 10 120.00 | 1 756.00 | 73 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 168.00 | 10 120.00 | 5 841.00 | 98 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 540.00 | 22 593.00 | 68 488.00 | 411 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 853.00 | 65 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 739.00 | 3 042.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650 884.00 | 1 650 884.00 | | 1 650 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 633.00 | 260 633.00 | | 260 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 066.00 | 275 066.00 | | 275 066.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 649.00 | 370 649.00 | | 370 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 680 111.00 | 680 111.00 | | 680 111.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
UX Autres créances clients | 1 541 881.00 | 1 541 881.00 | | 1 541 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 469.00 | | 161 469.00 | 161 469.00 |
VB T. V. A. | 475 630.00 | 475 630.00 | | 475 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 417 342.00 | 1 417 342.00 | | 1 417 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 672.00 | 37 457.00 | 86 214.00 | 123 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 039.00 | | | 20 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323 065.00 | 323 065.00 | | 323 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 704.00 | 312 704.00 | | 312 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 294 194.00 | 4 071 002.00 | 223 192.00 | 4 294 194.00 |
VW T.V.A. | 123 086.00 | 123 086.00 | | 123 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 485.00 | 3 413 270.00 | 86 214.00 | 3 499 485.00 |