| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 325 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 851.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 69 645.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 431 730.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 449.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 453.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 15 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 162 508.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50.00 | | 594 238.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 225 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | 595.00 | | 767.00 |
DH Report à nouveau | 14 538.00 | 11 268.00 | | 14 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 254.00 | 3 442.00 | | 9 254.00 |
DL TOTAL (I) | 294 560.00 | 240 305.00 | | 294 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 316.00 | 106 286.00 | | 85 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 690.00 | 194 083.00 | | 164 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 107.00 | 28 836.00 | | 29 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 565.00 | 16 518.00 | | 20 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 678.00 | 345 723.00 | | 299 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 238.00 | 586 028.00 | | 594 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 386 174.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 104.00 | 45.00 | | 1 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 671.00 | 355 402.00 | | 388 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 416.00 | 351 960.00 | | 379 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 254.00 | 3 442.00 | | 9 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 636.00 | | 418.00 | 482 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 15 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 483 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 818.00 | | 418.00 | 14 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 521.00 | 19 800.00 | | 31 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 181.00 | 19 800.00 | | 30 181.00 |