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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 40 427.00 | 5 452.00 | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 407.00 | 47 081.00 | 49 325.00 | 96 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 029.00 | 88 848.00 | 395 181.00 | 484 029.00 |
BT Marchandises | 76 093.00 | | 76 093.00 | 76 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 103.00 | | 22 103.00 | 22 103.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 49 868.00 | | 49 868.00 | 49 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | 14 532.00 | 14 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 809.00 | | 183 809.00 | 183 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 838.00 | 88 848.00 | 578 990.00 | 667 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 22 369.00 | 23 330.00 | | 22 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 237.00 | -961.00 | | 17 237.00 |
DL TOTAL (I) | 310 836.00 | 293 598.00 | | 310 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 802.00 | 63 825.00 | | 41 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 820.00 | 164 915.00 | | 162 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 994.00 | 36 035.00 | | 48 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 538.00 | 15 934.00 | | 14 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 154.00 | 280 709.00 | | 268 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 990.00 | 574 307.00 | | 578 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 101.00 | |
GE Autres charges | | | 8 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 490.00 | 371 331.00 | | 374 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 253.00 | 372 292.00 | | 357 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 237.00 | -961.00 | | 17 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 932.00 | | 1 440.00 | 482 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 15 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 484 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | | 808.00 | 141 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 115.00 | | 632.00 | 15 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 746.00 | 18 101.00 | | 70 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 406.00 | 18 101.00 | | 69 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
UX Autres créances clients | 22 103.00 | | | 22 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 524.00 | | | 524.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 802.00 | 22 568.00 | 19 234.00 | 41 802.00 |
VI Groupe et associés | 162 820.00 | 162 820.00 | | 162 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 023.00 | | | 22 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 532.00 | | | 14 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 710.00 | 70 710.00 | | 70 710.00 |
VW T.V.A. | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 154.00 | 248 920.00 | 19 234.00 | 268 154.00 |