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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 182.00 | |
AH Fonds commercial | | | 325 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 847.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 361 173.00 | |
BT Marchandises | | | 67 818.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 440.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 640.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 40.00 | |
CF Disponibilités | | | 116 633.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 487.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 058.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 603 231.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 71 026.00 | 55 430.00 | | 71 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 050.00 | 15 596.00 | | 40 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 351.00 | 3 015.00 | | 2 351.00 |
DL TOTAL (I) | 386 397.00 | 347 010.00 | | 386 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 035.00 | 153 845.00 | | 153 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 36 965.00 | | 29 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 736.00 | 19 597.00 | | 34 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 834.00 | 210 407.00 | | 216 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 231.00 | 557 417.00 | | 603 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 546.00 | |
GE Autres charges | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | 304.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 304.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 304.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 2 487.00 | | 1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 989.00 | 344 105.00 | | 360 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 939.00 | 328 510.00 | | 320 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 050.00 | 15 596.00 | | 40 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 233.00 | | | 490 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 14 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 488 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 985.00 | | | 328 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 015.00 | 11 546.00 | | 116 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 1 182.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 393.00 | 10 364.00 | | 114 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
UX Autres créances clients | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VB T. V. A. | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VI Groupe et associés | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
VP Divers | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 211.00 | 69 211.00 | | 69 211.00 |
VW T.V.A. | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 834.00 | 216 834.00 | | 216 834.00 |