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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 32 924.00 | 12 955.00 | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 599.00 | 36 482.00 | 59 116.00 | 95 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 710.00 | | 12 710.00 | 12 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 028.00 | 70 746.00 | 412 281.00 | 483 028.00 |
BT Marchandises | 74 391.00 | | 74 391.00 | 74 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 418.00 | | 24 418.00 | 24 418.00 |
BZ Autres créances | 24 369.00 | | 24 369.00 | 24 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 118.00 | | 15 118.00 | 15 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 026.00 | | 162 026.00 | 162 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 053.00 | 70 746.00 | 574 307.00 | 645 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 229.00 | 767.00 | | 1 229.00 |
DH Report à nouveau | 23 330.00 | 14 538.00 | | 23 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961.00 | 9 254.00 | | -961.00 |
DL TOTAL (I) | 293 598.00 | 294 560.00 | | 293 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 825.00 | 85 316.00 | | 63 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 915.00 | 164 690.00 | | 164 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 035.00 | 29 107.00 | | 36 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 934.00 | 20 565.00 | | 15 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 709.00 | 299 678.00 | | 280 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 307.00 | 594 238.00 | | 574 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 367.00 | | 364 367.00 | 364 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 367.00 | | 364 367.00 | 364 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 753.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 331.00 | 388 671.00 | | 371 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 292.00 | 379 416.00 | | 372 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961.00 | 9 254.00 | | -961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 051.00 | | 313.00 | 483 051.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 337.00 | 483 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 478.00 | | | 141 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 234.00 | | 313.00 | 15 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 322.00 | 19 424.00 | | 51 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 982.00 | 19 424.00 | | 49 982.00 |