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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 44 288.00 | 1 591.00 | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 406.00 | 57 646.00 | 38 760.00 | 96 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 223.00 | 103 274.00 | 380 949.00 | 484 223.00 |
BT Marchandises | 67 123.00 | | 67 123.00 | 67 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
BZ Autres créances | 26 134.00 | | 26 134.00 | 26 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 337.00 | | 189 337.00 | 189 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 560.00 | 103 274.00 | 570 286.00 | 673 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 091.00 | 1 229.00 | | 2 091.00 |
DH Report à nouveau | 38 745.00 | 22 369.00 | | 38 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 564.00 | 17 237.00 | | 17 564.00 |
DL TOTAL (I) | 328 399.00 | 310 836.00 | | 328 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 234.00 | 41 802.00 | | 19 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 125.00 | 162 820.00 | | 157 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | 48 994.00 | | 47 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 063.00 | 14 538.00 | | 18 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 887.00 | 268 154.00 | | 241 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 286.00 | 578 990.00 | | 570 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 887.00 | 248 920.00 | | 241 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 733.00 | | 383 733.00 | 383 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | 1 644.00 | | 2 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 169.00 | 374 490.00 | | 387 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 605.00 | 357 253.00 | | 369 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 564.00 | 17 237.00 | | 17 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 028.00 | | 595.00 | 484 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 15 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 484 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 340.00 | | | 326 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 285.00 | | | 142 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 403.00 | | 595.00 | 15 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 847.00 | 14 427.00 | | 88 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 507.00 | 14 427.00 | | 87 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
UX Autres créances clients | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VC Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VI Groupe et associés | 157 125.00 | 157 125.00 | | 157 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 569.00 | | | 22 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 119.00 | 80 119.00 | | 80 119.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 887.00 | 241 887.00 | | 241 887.00 |