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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 725.00 | 86 982.00 | 12 743.00 | 99 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 036.00 | 136 846.00 | 352 190.00 | 489 036.00 |
BT Marchandises | 76 616.00 | | 76 616.00 | 76 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 478.00 | | 48 478.00 | 48 478.00 |
BZ Autres créances | 15 731.00 | | 15 731.00 | 15 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 265.00 | | 257 265.00 | 257 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 301.00 | 136 846.00 | 609 455.00 | 746 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 111 076.00 | 71 026.00 | | 111 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 250.00 | 40 050.00 | | 16 250.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | 2 351.00 | | 1 688.00 |
DL TOTAL (I) | 401 983.00 | 386 397.00 | | 401 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 033.00 | 153 035.00 | | 153 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 29 063.00 | | 28 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 675.00 | 34 736.00 | | 25 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 472.00 | 216 834.00 | | 207 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 455.00 | 603 231.00 | | 609 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153 033.00 | | | 153 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 873.00 | | 385 873.00 | 385 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 873.00 | | 385 873.00 | 385 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 874.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 1 773.00 | | 2 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 842.00 | 360 989.00 | | 396 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 592.00 | 320 939.00 | | 380 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 250.00 | 40 050.00 | | 16 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 394.00 | | 642.00 | 488 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 985.00 | | | 328 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 604.00 | | | 145 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 805.00 | | 642.00 | 13 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 561.00 | 9 285.00 | | 127 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | 1 182.00 | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 757.00 | 8 104.00 | | 124 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 764.00 | 28 764.00 | | 28 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 139.00 | 12 139.00 | | 12 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 48 478.00 | 48 478.00 | | 48 478.00 |
VB T. V. A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VI Groupe et associés | 153 033.00 | 153 033.00 | | 153 033.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 384.00 | 78 384.00 | | 78 384.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 472.00 | 207 472.00 | | 207 472.00 |