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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 1 622.00 | 2 363.00 | 3 985.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 726.00 | 68 515.00 | 31 211.00 | 99 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 396.00 | 116 016.00 | 374 380.00 | 490 396.00 |
BT Marchandises | 67 536.00 | | 67 536.00 | 67 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 238.00 | | 36 238.00 | 36 238.00 |
BZ Autres créances | 21 231.00 | | 21 231.00 | 21 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 037.00 | | 183 037.00 | 183 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 433.00 | 116 016.00 | 557 417.00 | 673 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 969.00 | 2 091.00 | | 2 969.00 |
DH Report à nouveau | 55 430.00 | 38 745.00 | | 55 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 596.00 | 17 564.00 | | 15 596.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
DL TOTAL (I) | 347 010.00 | 328 399.00 | | 347 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 234.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 845.00 | 157 125.00 | | 153 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 47 465.00 | | 36 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 597.00 | 18 063.00 | | 19 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 407.00 | 241 887.00 | | 210 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 417.00 | 570 286.00 | | 557 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 330 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 330 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 641.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 824.00 | | 2 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 105.00 | 387 169.00 | | 344 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 510.00 | 369 605.00 | | 328 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 596.00 | 17 564.00 | | 15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 223.00 | | 7 072.00 | 484 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 490 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 328 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326 340.00 | | 3 545.00 | 326 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 285.00 | | 3 319.00 | 142 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 598.00 | | 208.00 | 15 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 274.00 | 13 641.00 | 900.00 | 103 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 182.00 | 900.00 | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 934.00 | 12 459.00 | | 101 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
UX Autres créances clients | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VC Groupe et associés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VI Groupe et associés | 153 845.00 | 153 845.00 | | 153 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VW T.V.A. | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 407.00 | 210 407.00 | | 210 407.00 |