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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 167.00 | 107 014.00 | 80 153.00 | 187 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 026.00 | 111 873.00 | 1 820 153.00 | 1 932 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 914.00 | | 389 914.00 | 389 914.00 |
BZ Autres créances | 16 151.00 | | 16 151.00 | 16 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
CF Disponibilités | 30 658.00 | | 30 658.00 | 30 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 571.00 | | 577 571.00 | 577 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 511 256.00 | 111 873.00 | 2 399 384.00 | 2 511 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 412.00 | 6 052.00 | | 16 412.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 890 130.00 | 41 756.00 | | 890 130.00 |
242 Autres charges externes. | 248 839.00 | 107 285.00 | | 248 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 646.00 | 14 263.00 | | 26 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 346 094.00 | 178 706.00 | | 346 094.00 |
252 Charges sociales | 190 114.00 | 94 769.00 | | 190 114.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 5.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 420.00 | 311 034.00 | | 611 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 871.00 | 13 438.00 | | 29 871.00 |
280 Produits financiers | 1 221.00 | 354.00 | | 1 221.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 038.00 | 2 155.00 | | 3 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | 5 549.00 | | 578.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | 8 352.00 | | 12 726.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 751.00 | 1 736.00 | | 14 751.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
DG Autres réserves | 70 985.00 | 100 748.00 | | 70 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 751.00 | 1 736.00 | | 14 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 538.00 | 1 834 287.00 | | 1 817 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 376.00 | 36 171.00 | | 46 376.00 |
EA Autres dettes | 20 925.00 | 19 874.00 | | 20 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 846.00 | 560 944.00 | | 581 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 384.00 | 2 395 231.00 | | 2 399 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 652.00 | 48 544.00 | 323.00 | 63 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 375.00 | 1 484.00 | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 277.00 | 47 060.00 | 323.00 | 60 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 376.00 | 46 376.00 | | 46 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 586.00 | 233 586.00 | | 233 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 846.00 | 541 659.00 | 40 187.00 | 581 846.00 |