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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 420.00 | 8 825.00 | 5 594.00 | 14 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 565.00 | 94 781.00 | 92 784.00 | 187 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 985.00 | 103 607.00 | 1 858 378.00 | 1 961 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 312.00 | | 665 312.00 | 665 312.00 |
BZ Autres créances | 353 916.00 | | 353 916.00 | 353 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 288.00 | | 869 288.00 | 869 288.00 |
CF Disponibilités | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 016.00 | | 1 895 016.00 | 1 895 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 001.00 | 103 607.00 | 3 753 394.00 | 3 857 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 655.00 | 14 955.00 | | 27 655.00 |
DG Autres réserves | 94 473.00 | 5 543.00 | | 94 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 757.00 | 244 530.00 | | 901 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 385.00 | 1 991 528.00 | | 2 750 385.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 170.00 | 79 253.00 | | 57 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 856.00 | 10 251.00 | | 2 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 071.00 | 1 409 390.00 | | 358 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 083.00 | | 71 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 861.00 | 270 605.00 | | 223 861.00 |
EA Autres dettes | 289 353.00 | 51 675.00 | | 289 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 009.00 | 1 892 259.00 | | 1 003 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 753 394.00 | 3 883 787.00 | | 3 753 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 034 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 034 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 701.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 132 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 126 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 47 002.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 477.00 | 7 741.00 | | 2 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 523.00 | 39 261.00 | | 2 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 322.00 | 24 126.00 | | -69 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 195 430.00 | 1 481 069.00 | | 2 195 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 673.00 | 1 236 538.00 | | 1 293 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 757.00 | 244 530.00 | | 901 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 906.00 | 30 701.00 | | 72 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 597.00 | 2 228.00 | | 6 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 309.00 | 28 472.00 | | 66 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 699.00 | 71 699.00 | | 71 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 466.00 | 645 466.00 | | 645 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 860.00 | 223 860.00 | | 223 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 380.00 | 1 024 380.00 | | 1 024 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 880.00 | 1 024 380.00 | 2 500.00 | 1 026 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 009.00 | 1 003 009.00 | | 1 003 009.00 |