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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 195.00 | 10 193.00 | 6 001.00 | 16 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 1 832.00 | 5 818.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 707.00 | 87 596.00 | 262 112.00 | 349 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 552.00 | 99 621.00 | 2 039 931.00 | 2 139 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 430.00 | | 422 430.00 | 422 430.00 |
BZ Autres créances | 1 200 473.00 | | 1 200 473.00 | 1 200 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 222.00 | | 246 222.00 | 246 222.00 |
CF Disponibilités | 40 949.00 | | 40 949.00 | 40 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 128.00 | | 1 921 128.00 | 1 921 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 060 680.00 | 99 621.00 | 3 961 059.00 | 4 060 680.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 763 500.00 | | 1 763 500.00 | 1 763 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
DG Autres réserves | 879 177.00 | 901 130.00 | | 879 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 599.00 | 58 047.00 | | 219 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 948 032.00 | 2 808 432.00 | | 2 948 032.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 99 961.00 | 128 791.00 | | 99 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 42.00 | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 450.00 | 135 435.00 | | 158 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 497.00 | 66 317.00 | | 163 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 017.00 | 338 048.00 | | 429 017.00 |
EA Autres dettes | 162 053.00 | 102 523.00 | | 162 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 028.00 | 771 156.00 | | 1 013 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 961 059.00 | 3 579 588.00 | | 3 961 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 446 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 446 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 500.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 360 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 990.00 | 3 449.00 | | 50 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 988.00 | 29 882.00 | | 20 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 003.00 | -26 433.00 | | 30 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 024.00 | 5 800.00 | | 64 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 672 130.00 | 1 452 346.00 | | 1 672 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 531.00 | 1 394 299.00 | | 1 452 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 599.00 | 58 047.00 | | 219 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 100.00 | 42 500.00 | 40 980.00 | 98 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 569.00 | 1 624.00 | | 8 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 531.00 | 40 876.00 | 40 980.00 | 89 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 497.00 | 163 497.00 | | 163 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 017.00 | 429 017.00 | | 429 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 546.00 | 318 546.00 | | 318 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 011.00 | 23 423.00 | 40 723.00 | 100 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633 957.00 | 1 633 957.00 | | 1 633 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 636 457.00 | 1 633 957.00 | 2 500.00 | 1 636 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 028.00 | 936 440.00 | 40 723.00 | 1 013 028.00 |