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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 695.00 | 6 597.00 | 7 098.00 | 13 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 728.00 | 66 309.00 | 106 419.00 | 172 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 926 423.00 | 72 906.00 | 1 853 517.00 | 1 926 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 127.00 | | 799 127.00 | 799 127.00 |
BZ Autres créances | 310 773.00 | | 310 773.00 | 310 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 918 592.00 | | 918 592.00 | 918 592.00 |
CF Disponibilités | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 029 470.00 | | 2 029 470.00 | 2 029 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 693.00 | 72 906.00 | 3 883 787.00 | 3 956 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 955.00 | 6 500.00 | | 14 955.00 |
DG Autres réserves | 5 543.00 | 5 538.00 | | 5 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 530.00 | 169 015.00 | | 244 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 528.00 | 1 907 553.00 | | 1 991 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 79 253.00 | 34 151.00 | | 79 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 251.00 | 61.00 | | 10 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 390.00 | 1 176 518.00 | | 1 409 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 55 876.00 | | 71 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 605.00 | 237 258.00 | | 270 605.00 |
EA Autres dettes | 51 675.00 | 34 489.00 | | 51 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 259.00 | 1 538 354.00 | | 1 892 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 787.00 | 3 445 907.00 | | 3 883 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 304 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 304 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 319 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 947.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 002.00 | 22 000.00 | | 47 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 741.00 | 2 822.00 | | 7 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 261.00 | 19 178.00 | | 39 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 126.00 | 44 348.00 | | 24 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 069.00 | 1 244 398.00 | | 1 481 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 539.00 | 1 075 383.00 | | 1 236 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 530.00 | 169 015.00 | | 244 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 847.00 | | 84 483.00 | 1 897 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 907.00 | 1 926 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 907.00 | 172 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 970.00 | | 6 725.00 | 6 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 878.00 | | 77 757.00 | 150 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 847.00 | 84 483.00 | 55 907.00 | 1 897 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 6 725.00 | | 6 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890 878.00 | 77 757.00 | 55 907.00 | 1 890 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 083.00 | 71 083.00 | | 71 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459 108.00 | 1 459 108.00 | | 1 459 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 505.00 | 34 496.00 | 55 008.00 | 89 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 605.00 | 270 605.00 | | 270 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 113 199.00 | 1 110 699.00 | 2 500.00 | 1 113 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 259.00 | 1 837 250.00 | 55 008.00 | 1 892 259.00 |