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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 349.00 | 8 278.00 | 7 070.00 | 15 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 050.00 | 3 628.00 | 8 422.00 | 12 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 232.00 | 120 300.00 | 291 931.00 | 412 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 222 131.00 | 132 206.00 | 2 089 923.00 | 2 222 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 735.00 | | 339 735.00 | 339 735.00 |
BZ Autres créances | 888 370.00 | | 888 370.00 | 888 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 455.00 | 8 989.00 | 227 466.00 | 236 455.00 |
CF Disponibilités | 745 907.00 | | 745 907.00 | 745 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 142.00 | | 64 142.00 | 64 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 554.00 | 8 989.00 | 2 267 565.00 | 2 276 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 498 684.00 | 141 196.00 | 4 357 488.00 | 4 498 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 762 500.00 | | 1 762 500.00 | 1 762 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 172 650.00 | 122 755.00 | | 172 650.00 |
DG Autres réserves | 551 882.00 | 879 177.00 | | 551 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 819.00 | 219 599.00 | | 676 819.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 851.00 | 2 948 031.00 | | 3 127 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 543.00 | 100 011.00 | | 162 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 751.00 | 158 450.00 | | 368 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 804.00 | 163 497.00 | | 163 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 423.00 | 429 017.00 | | 319 423.00 |
EA Autres dettes | 215 116.00 | 162 053.00 | | 215 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 638.00 | 1 013 028.00 | | 1 229 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 357 488.00 | 3 961 059.00 | | 4 357 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 695 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 683.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 380.00 | 50 990.00 | | 12 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 346.00 | 20 988.00 | | 12 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 30 003.00 | | 34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 574.00 | 64 024.00 | | 83 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 391.00 | 1 672 130.00 | | 2 348 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 572.00 | 1 452 531.00 | | 1 671 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 819.00 | 219 599.00 | | 676 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 621.00 | 53 389.00 | 20 803.00 | 99 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 193.00 | 2 944.00 | 4 859.00 | 10 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 428.00 | 50 445.00 | 15 944.00 | 89 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 804.00 | 163 804.00 | | 163 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 423.00 | 319 423.00 | | 319 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 910.00 | 581 910.00 | | 581 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 543.00 | 31 689.00 | 105 296.00 | 162 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 312 246.00 | 1 292 246.00 | 20 000.00 | 1 312 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 246.00 | 1 292 246.00 | 20 000.00 | 1 312 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 638.00 | 1 098 784.00 | 105 296.00 | 1 229 638.00 |