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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 970.00 | 5 274.00 | 1 696.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 878.00 | 99 592.00 | 51 285.00 | 150 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 847.00 | 104 866.00 | 1 792 981.00 | 1 897 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 528.00 | | 697 528.00 | 697 528.00 |
BZ Autres créances | 133 535.00 | | 133 535.00 | 133 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 818 408.00 | | 818 408.00 | 818 408.00 |
CF Disponibilités | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 652 926.00 | | 1 652 926.00 | 1 652 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 550 773.00 | 104 866.00 | 3 445 907.00 | 3 550 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 5 303.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 5 538.00 | 70 985.00 | | 5 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 015.00 | 14 751.00 | | 169 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 907 553.00 | 1 817 538.00 | | 1 907 553.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34 151.00 | 75 460.00 | | 34 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 218.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 518.00 | 215 161.00 | | 1 176 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 876.00 | 46 376.00 | | 55 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 258.00 | 223 705.00 | | 237 258.00 |
EA Autres dettes | 34 489.00 | 20 925.00 | | 34 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 354.00 | 581 846.00 | | 1 538 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 445 907.00 | 2 399 384.00 | | 3 445 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 129 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 067.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 822.00 | 578.00 | | 2 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 178.00 | -578.00 | | 19 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 348.00 | 12 726.00 | | 44 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 398.00 | 891 351.00 | | 1 244 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 384.00 | 876 601.00 | | 1 075 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 015.00 | 14 751.00 | | 169 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 873.00 | 43 067.00 | 50 074.00 | 111 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 014.00 | 42 652.00 | 50 074.00 | 107 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 876.00 | 55 876.00 | | 55 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 209 050.00 | 1 209 050.00 | | 1 209 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 212.00 | 29 770.00 | 4 442.00 | 34 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 258.00 | 237 258.00 | | 237 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 717.00 | 832 717.00 | | 832 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 354.00 | 1 533 911.00 | 4 442.00 | 1 538 354.00 |