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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 309.00 | 8 569.00 | 3 740.00 | 12 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 650.00 | 302.00 | 7 348.00 | 7 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 629.00 | 89 229.00 | 195 399.00 | 284 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 760 000.00 | | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 588.00 | 98 100.00 | 1 966 487.00 | 2 064 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 536.00 | | 365 536.00 | 365 536.00 |
BZ Autres créances | 810 996.00 | | 810 996.00 | 810 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 700.00 | | 400 700.00 | 400 700.00 |
CF Disponibilités | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 101.00 | | 1 613 101.00 | 1 613 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 677 688.00 | 98 100.00 | 3 579 588.00 | 3 677 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 726 500.00 | 1 726 500.00 | | 1 726 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 755.00 | 27 655.00 | | 122 755.00 |
DG Autres réserves | 901 130.00 | 94 473.00 | | 901 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 047.00 | 901 757.00 | | 58 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 808 432.00 | 2 750 385.00 | | 2 808 432.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 128 791.00 | 57 170.00 | | 128 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 2 856.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 435.00 | 358 071.00 | | 135 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 71 699.00 | | 66 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 048.00 | 223 861.00 | | 338 048.00 |
EA Autres dettes | 102 523.00 | 289 353.00 | | 102 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 156.00 | 1 003 009.00 | | 771 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 588.00 | 3 753 394.00 | | 3 579 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 324 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 324 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 449.00 | 5 000.00 | | 3 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 882.00 | 2 477.00 | | 29 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 433.00 | 2 523.00 | | -26 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | -69 322.00 | | 5 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 346.00 | 2 195 430.00 | | 1 452 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 394 299.00 | 1 293 673.00 | | 1 394 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 047.00 | 901 757.00 | | 58 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 607.00 | 34 688.00 | 40 194.00 | 103 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 825.00 | 1 568.00 | 1 825.00 | 8 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 781.00 | 33 119.00 | 38 369.00 | 94 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 317.00 | 66 317.00 | | 66 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 048.00 | 338 048.00 | | 338 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 001.00 | 236 001.00 | | 236 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 833.00 | 128 833.00 | | 128 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 182 900.00 | 1 182 900.00 | | 1 182 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 400.00 | 1 182 900.00 | 2 500.00 | 1 185 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 156.00 | 771 156.00 | | 771 156.00 |