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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 858.00 | 10 262.00 | 61 596.00 | 71 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 777.00 | 71 181.00 | 961 596.00 | 1 032 777.00 |
BP En cours de production de services | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BZ Autres créances | 33 163.00 | | 33 163.00 | 33 163.00 |
CF Disponibilités | 6 791 753.00 | | 6 791 753.00 | 6 791 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 838 699.00 | | 6 838 699.00 | 6 838 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 871 476.00 | 71 181.00 | 7 800 295.00 | 7 871 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
DG Autres réserves | 76 671.00 | | | 76 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 036.00 | 80 707.00 | | 213 036.00 |
DL TOTAL (I) | 413 742.00 | 200 707.00 | | 413 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 773.00 | | | 872 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 593.00 | 972 764.00 | | 189 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 5 386.00 | | 11 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 067.00 | 187 851.00 | | 169 067.00 |
EA Autres dettes | 6 144 044.00 | 6 316 299.00 | | 6 144 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 386 552.00 | 7 482 299.00 | | 7 386 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 295.00 | 7 683 006.00 | | 7 800 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 573 891.00 | 7 452 299.00 | | 6 573 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 558 140.00 | | 1 558 140.00 | 1 558 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 558 140.00 | | 1 558 140.00 | 1 558 140.00 |
FM Production stockée | | | 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 928.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 74 465.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 153.00 | 4 278.00 | | 113 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 671.00 | 37 757.00 | | 90 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 250.00 | 362 697.00 | | 1 590 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 215.00 | 281 990.00 | | 1 377 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 036.00 | 80 707.00 | | 213 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 369.00 | | 24 408.00 | 1 008 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 032 777.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 450.00 | | 24 408.00 | 47 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 253.00 | 57 928.00 | | 13 253.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 348.00 | 47 021.00 | | 11 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496.00 | 2 054.00 | | 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 409.00 | 8 853.00 | | 1 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 735.00 | 105 735.00 | | 105 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 144 044.00 | 6 144 044.00 | | 6 144 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VB T. V. A. | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 773.00 | 60 112.00 | 229 548.00 | 872 773.00 |
VI Groupe et associés | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 906 088.00 | | | 906 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 978.00 | 45 978.00 | | 45 978.00 |
VW T.V.A. | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 552.00 | 6 573 891.00 | 229 548.00 | 7 386 552.00 |