| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 223.00 | 36 468.00 | 35 754.00 | 72 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 134.00 | 54 380.00 | 935 754.00 | 990 134.00 |
BP En cours de production de services | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BZ Autres créances | 4 138.00 | | 4 138.00 | 4 138.00 |
CF Disponibilités | 6 251 298.00 | | 6 251 298.00 | 6 251 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 268 912.00 | | 6 268 912.00 | 6 268 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 259 046.00 | 54 380.00 | 7 204 666.00 | 7 259 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 515 023.00 | 269 742.00 | | 515 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 891.00 | 257 280.00 | | 302 891.00 |
DL TOTAL (I) | 949 913.00 | 659 023.00 | | 949 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 464.00 | 816 835.00 | | 759 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 085.00 | 183 962.00 | | 293 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 4 856.00 | | 7 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 145.00 | 172 585.00 | | 149 145.00 |
EA Autres dettes | 5 046 034.00 | 6 173 474.00 | | 5 046 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 753.00 | 7 351 712.00 | | 6 254 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 666.00 | 8 010 735.00 | | 7 204 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 557 753.00 | 6 596 151.00 | | 5 557 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 642.00 | | | 1 033 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 507.00 | 990 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 007.00 | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 72 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 569.00 | 13 318.00 | 43 507.00 | 84 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 369.00 | | 43 007.00 | 58 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 650.00 | 13 318.00 | 500.00 | 23 650.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 868.00 | 97 868.00 | | 97 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046 034.00 | 5 046 034.00 | | 5 046 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 746.00 | | | 746.00 |
VB T. V. A. | 964.00 | | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 464.00 | 62 464.00 | 228 832.00 | 759 464.00 |
VI Groupe et associés | 293 085.00 | 293 085.00 | | 293 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 099.00 | | | 57 099.00 |
VP Divers | 302.00 | | | 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
VW T.V.A. | 20 777.00 | 20 777.00 | | 20 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 753.00 | 5 557 753.00 | 228 832.00 | 6 254 753.00 |