| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 723.00 | 23 650.00 | 49 072.00 | 72 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 642.00 | 84 569.00 | 949 072.00 | 1 033 642.00 |
BP En cours de production de services | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BZ Autres créances | 27 923.00 | | 27 923.00 | 27 923.00 |
CF Disponibilités | 7 021 617.00 | | 7 021 617.00 | 7 021 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 061 662.00 | | 7 061 662.00 | 7 061 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 095 304.00 | 84 569.00 | 8 010 735.00 | 8 095 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 4 035.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 269 742.00 | 76 671.00 | | 269 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 280.00 | 213 036.00 | | 257 280.00 |
DL TOTAL (I) | 659 023.00 | 413 742.00 | | 659 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 835.00 | 872 773.00 | | 816 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 962.00 | 189 593.00 | | 183 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 11 076.00 | | 4 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 585.00 | 169 067.00 | | 172 585.00 |
EA Autres dettes | 6 173 474.00 | 6 144 044.00 | | 6 173 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 351 712.00 | 7 386 552.00 | | 7 351 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 010 735.00 | 7 800 295.00 | | 8 010 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 596 151.00 | 6 573 891.00 | | 6 596 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 777.00 | | 865.00 | 1 032 777.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 858.00 | | 865.00 | 71 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 181.00 | 13 388.00 | | 71 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 369.00 | | | 58 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 262.00 | 13 388.00 | | 10 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 173 474.00 | 6 173 474.00 | | 6 173 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 719.00 | | | 20 719.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 835.00 | 61 274.00 | 229 205.00 | 816 835.00 |
VI Groupe et associés | 183 962.00 | 183 962.00 | | 183 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 674.00 | | | 55 674.00 |
VP Divers | 401.00 | | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 801.00 | 38 801.00 | | 38 801.00 |
VW T.V.A. | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 351 712.00 | 6 596 151.00 | 229 205.00 | 7 351 712.00 |