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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 580.00 | 49 689.00 | 24 891.00 | 74 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 492.00 | 67 601.00 | 924 891.00 | 992 492.00 |
BP En cours de production de services | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BZ Autres créances | 61 760.00 | | 61 760.00 | 61 760.00 |
CF Disponibilités | 6 880 238.00 | | 6 880 238.00 | 6 880 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 956 796.00 | | 6 956 796.00 | 6 956 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 949 288.00 | 67 601.00 | 7 881 687.00 | 7 949 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 120 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 690 413.00 | 515 023.00 | | 690 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 958.00 | 302 891.00 | | 225 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 371.00 | 949 914.00 | | 1 015 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 625.00 | 759 464.00 | | 700 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 252.00 | 293 085.00 | | 346 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 7 025.00 | | 9 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 493.00 | 149 145.00 | | 183 493.00 |
EA Autres dettes | 5 626 818.00 | 5 046 034.00 | | 5 626 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 866 316.00 | 6 254 753.00 | | 6 866 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 881 687.00 | 7 204 666.00 | | 7 881 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 850.00 | 5 557 753.00 | | 6 227 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 346 252.00 | | | 346 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 134.00 | | 2 357.00 | 990 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 992 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 223.00 | | 2 357.00 | 72 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 380.00 | 13 221.00 | | 54 380.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 468.00 | 13 221.00 | | 36 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 018.00 | 103 018.00 | | 103 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 818.00 | 5 626 818.00 | | 5 626 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 625.00 | 62 159.00 | 229 961.00 | 700 625.00 |
VI Groupe et associés | 346 252.00 | 346 252.00 | | 346 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 561.00 | | | 58 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 322.00 | 48 322.00 | | 48 322.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 951.00 | 74 951.00 | | 74 951.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 866 316.00 | 6 227 850.00 | 229 961.00 | 6 866 316.00 |