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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 826.00 | 39 336.00 | 27 490.00 | 66 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 738.00 | 57 248.00 | 927 490.00 | 984 738.00 |
BP En cours de production de services | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 60 737.00 | | 60 737.00 | 60 737.00 |
CF Disponibilités | 7 320 167.00 | | 7 320 167.00 | 7 320 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 763.00 | | 12 763.00 | 12 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 395 591.00 | | 7 395 591.00 | 7 395 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 380 329.00 | 57 248.00 | 8 323 081.00 | 8 380 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 898 371.00 | 690 413.00 | | 898 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 447.00 | 225 958.00 | | 70 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 818.00 | 1 015 371.00 | | 1 067 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 472.00 | 700 625.00 | | 638 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 111.00 | 346 252.00 | | 350 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 9 128.00 | | 3 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 068.00 | 183 493.00 | | 98 068.00 |
EA Autres dettes | 6 165 385.00 | 5 626 818.00 | | 6 165 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 255 263.00 | 6 866 316.00 | | 7 255 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 323 082.00 | 7 881 687.00 | | 8 323 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 672 150.00 | 6 227 850.00 | | 6 672 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 492.00 | | 15 103.00 | 992 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 856.00 | 984 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 856.00 | 66 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 580.00 | | 15 103.00 | 74 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 601.00 | 12 503.00 | 22 856.00 | 67 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 689.00 | 12 503.00 | 22 856.00 | 49 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 165 385.00 | 6 165 385.00 | | 6 165 385.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 472.00 | 55 359.00 | 235 764.00 | 638 472.00 |
VI Groupe et associés | 346 771.00 | 346 771.00 | | 346 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 528.00 | | | 58 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 315.00 | 56 315.00 | | 56 315.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 499.00 | 73 499.00 | 1.00 | 73 499.00 |
VW T.V.A. | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 255 262.00 | 6 672 149.00 | 235 764.00 | 7 255 262.00 |