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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 166.00 | 50 389.00 | 17 777.00 | 68 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 078.00 | 68 301.00 | 917 777.00 | 986 078.00 |
BP En cours de production de services | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BZ Autres créances | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
CF Disponibilités | 5 207 895.00 | | 5 207 895.00 | 5 207 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 222 817.00 | | 5 222 817.00 | 5 222 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 894.00 | 68 301.00 | 6 140 594.00 | 6 208 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 051 028.00 | 950 818.00 | | 1 051 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 556.00 | 118 210.00 | | 152 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 302 584.00 | 1 168 028.00 | | 1 302 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 357.00 | 583 113.00 | | 526 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 959.00 | 228 837.00 | | 230 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 10 992.00 | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 063.00 | 211 283.00 | | 187 063.00 |
EA Autres dettes | 3 889 518.00 | 4 741 438.00 | | 3 889 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 838 010.00 | 5 775 662.00 | | 4 838 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 140 594.00 | 6 943 691.00 | | 6 140 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 369 842.00 | 5 249 305.00 | | 4 369 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 737.00 | | 1 205.00 | 989 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 864.00 | 986 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 864.00 | 68 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 825.00 | | 1 205.00 | 71 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 085.00 | 8 080.00 | 4 864.00 | 65 085.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 173.00 | 8 080.00 | 4 864.00 | 47 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 111.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 689.00 | 20 689.00 | | 20 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 889 518.00 | 3 889 518.00 | | 3 889 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 357.00 | 58 189.00 | 247 813.00 | 526 357.00 |
VI Groupe et associés | 228 205.00 | 228 205.00 | | 228 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 626.00 | 48 626.00 | | 48 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
VW T.V.A. | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 838 010.00 | 4 369 842.00 | 247 813.00 | 4 838 010.00 |