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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 362.00 | 15 362.00 | | 15 362.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 825.00 | 47 173.00 | 24 652.00 | 71 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 989 737.00 | 65 085.00 | 924 652.00 | 989 737.00 |
BN En cours de production de biens | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BZ Autres créances | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 6 007 960.00 | | 6 007 960.00 | 6 007 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 019 038.00 | | 6 019 038.00 | 6 019 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 008 775.00 | 65 085.00 | 6 943 691.00 | 7 008 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 950 818.00 | 898 371.00 | | 950 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 210.00 | 70 447.00 | | 118 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 028.00 | 1 067 818.00 | | 1 168 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 113.00 | 638 472.00 | | 583 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 837.00 | 350 111.00 | | 228 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 3 227.00 | | 10 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 283.00 | 98 068.00 | | 211 283.00 |
EA Autres dettes | 4 741 438.00 | 6 165 385.00 | | 4 741 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 775 662.00 | 7 255 263.00 | | 5 775 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 943 691.00 | 8 323 082.00 | | 6 943 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 249 305.00 | 6 672 150.00 | | 5 249 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 984 738.00 | | 4 999.00 | 984 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 989 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 902 550.00 | | | 902 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 826.00 | | 4 999.00 | 66 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 248.00 | 7 837.00 | | 57 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 336.00 | 7 837.00 | | 39 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 592.00 | 20 592.00 | | 20 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 231.00 | 133 231.00 | | 133 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 741 438.00 | 4 741 438.00 | | 4 741 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 113.00 | 56 756.00 | 241 714.00 | 583 113.00 |
VI Groupe et associés | 225 787.00 | 225 787.00 | | 225 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 359.00 | | | 55 359.00 |
VP Divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 775 662.00 | 5 249 305.00 | 241 714.00 | 5 775 662.00 |