| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 258.00 | 32 629.00 | 32 628.00 | 65 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 456.00 | 39 909.00 | 11 546.00 | 51 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 724.00 | 104 546.00 | 35 178.00 | 139 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 703.00 | 272 324.00 | 84 379.00 | 356 703.00 |
BT Marchandises | 1 546 915.00 | 123 430.00 | 1 423 485.00 | 1 546 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 153.00 | 13 937.00 | 239 215.00 | 253 153.00 |
BZ Autres créances | 230 100.00 | | 230 100.00 | 230 100.00 |
CF Disponibilités | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 039 466.00 | 137 367.00 | 1 902 098.00 | 2 039 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 169.00 | 409 691.00 | 1 986 477.00 | 2 396 169.00 |
CU Autres participations | 87 583.00 | 84 461.00 | 3 122.00 | 87 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 051.00 | | | 637 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 916.00 | | | -31 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
DL TOTAL (I) | 653 979.00 | | | 653 979.00 |
DP Provisions pour risques | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 270.00 | | | 32 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 221.00 | | | 739 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 929.00 | | | 401 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 187.00 | | | 135 187.00 |
EA Autres dettes | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 227.00 | | | 1 300 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 477.00 | | | 1 986 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 137.00 | | | 1 135 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503 857.00 | | | 503 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 930.00 | 401 930.00 | | 401 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 830.00 | 29 830.00 | | 29 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 236 484.00 | | | 236 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 669.00 | | | 16 669.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VC Groupe et associés | 183 402.00 | | | 183 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503 857.00 | 503 857.00 | | 503 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 364.00 | 70 274.00 | 165 090.00 | 235 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 446.00 | | | 21 446.00 |
VP Divers | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 027.00 | 486 649.00 | 378.00 | 487 027.00 |
VW T.V.A. | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 227.00 | 1 135 137.00 | 165 090.00 | 1 300 227.00 |