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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 884.00 | 11 494.00 | 391.00 | 11 884.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 259.00 | 65 242.00 | 17.00 | 65 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 836.00 | 55 169.00 | 6 667.00 | 61 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 310.00 | 156 934.00 | 52 375.00 | 209 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 775.00 | 376 338.00 | 61 436.00 | 437 775.00 |
BT Marchandises | 1 328 114.00 | 113 851.00 | 1 214 263.00 | 1 328 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 770.00 | | 27 770.00 | 27 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 242.00 | 4 571.00 | 67 671.00 | 72 242.00 |
BZ Autres créances | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
CF Disponibilités | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 521.00 | 118 422.00 | 1 480 099.00 | 1 598 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 296.00 | 494 761.00 | 1 541 535.00 | 2 036 296.00 |
CU Autres participations | 87 584.00 | 87 500.00 | 84.00 | 87 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 245.00 | 665 530.00 | | 792 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 417.00 | 126 715.00 | | 71 417.00 |
DL TOTAL (I) | 905 585.00 | 834 168.00 | | 905 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 161.00 | 332 310.00 | | 264 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 286.00 | 40 497.00 | | 32 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 128 359.00 | | 154 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 387.00 | 199 674.00 | | 149 387.00 |
EA Autres dettes | 8 037.00 | 48 506.00 | | 8 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 950.00 | 749 346.00 | | 635 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 535.00 | 1 583 514.00 | | 1 541 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 653.00 | 706 230.00 | | 424 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 011.00 | | 47 180.00 | 391 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416.00 | 437 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | 13 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 225.00 | | 47 180.00 | 289 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 817.00 | 19 438.00 | 416.00 | 269 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 284.00 | 625.00 | 416.00 | 11 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 532.00 | 18 813.00 | | 258 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 198 791.00 | 54 367.00 | 139 307.00 | 198 791.00 |
6T Sur comptes clients | 4 295.00 | 500.00 | 224.00 | 4 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 586.00 | 54 867.00 | 139 531.00 | 290 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 586.00 | 54 867.00 | 139 531.00 | 290 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 867.00 | 139 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 968.00 | 154 968.00 | | 154 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 161.00 | 79 975.00 | 184 186.00 | 264 161.00 |
VI Groupe et associés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 154.00 | | | 68 154.00 |
VP Divers | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 721.00 | 149 721.00 | | 149 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 961.00 | 233 583.00 | 378.00 | 233 961.00 |
VW T.V.A. | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 839.00 | 424 653.00 | 184 186.00 | 608 839.00 |