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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 10 581.00 | 1 718.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 258.00 | 52 207.00 | 13 051.00 | 65 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 636.00 | 51 349.00 | 3 286.00 | 54 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 395.00 | 133 993.00 | 30 402.00 | 164 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 077.00 | 335 632.00 | 50 445.00 | 386 077.00 |
BT Marchandises | 1 192 683.00 | 126 004.00 | 1 066 678.00 | 1 192 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 467.00 | 17 614.00 | 138 852.00 | 156 467.00 |
BZ Autres créances | 45 830.00 | | 45 830.00 | 45 830.00 |
CF Disponibilités | 10 058.00 | | 10 058.00 | 10 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 144.00 | | 105 144.00 | 105 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 183.00 | 143 619.00 | 1 366 564.00 | 1 510 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 261.00 | 479 251.00 | 1 417 009.00 | 1 896 261.00 |
CU Autres participations | 87 583.00 | 87 500.00 | 83.00 | 87 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 369.00 | | | 635 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 708 090.00 | | | 708 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 436.00 | | | 177 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 190.00 | | | 16 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 519.00 | | | 396 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 388.00 | | | 88 388.00 |
EA Autres dettes | 20 836.00 | | | 20 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 919.00 | | | 708 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 009.00 | | | 1 417 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 526.00 | | | 610 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 519.00 | 396 519.00 | | 396 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 876.00 | 25 876.00 | | 25 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 348.00 | 27 348.00 | | 27 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VB T. V. A. | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 437.00 | 95 234.00 | 82 202.00 | 177 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
VP Divers | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 145.00 | 105 145.00 | | 105 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 820.00 | 307 442.00 | 378.00 | 307 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 180.00 | 544 977.00 | 82 202.00 | 627 180.00 |