| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 11 284.00 | 1 015.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 258.00 | 58 733.00 | 6 525.00 | 65 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 636.00 | 53 297.00 | 1 338.00 | 54 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 329.00 | 146 501.00 | 22 827.00 | 169 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 010.00 | 357 316.00 | 33 693.00 | 391 010.00 |
BT Marchandises | 1 334 646.00 | 198 790.00 | 1 135 855.00 | 1 334 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 152.00 | 4 294.00 | 138 857.00 | 143 152.00 |
BZ Autres créances | 17 197.00 | | 17 197.00 | 17 197.00 |
CF Disponibilités | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 752 906.00 | 203 085.00 | 1 549 820.00 | 1 752 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 916.00 | 560 402.00 | 1 583 514.00 | 2 143 916.00 |
CU Autres participations | 87 583.00 | 87 500.00 | 83.00 | 87 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 529.00 | | | 665 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 714.00 | | | 126 714.00 |
DL TOTAL (I) | 834 168.00 | | | 834 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 309.00 | | | 332 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 496.00 | | | 40 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | | | 128 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 674.00 | | | 199 674.00 |
EA Autres dettes | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 346.00 | | | 749 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 514.00 | | | 1 583 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 230.00 | | | 706 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 077.00 | 4 933.00 | | 386 077.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 291.00 | 4 933.00 | | 284 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 132.00 | 21 685.00 | | 248 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 581.00 | 703.00 | | 10 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 551.00 | 20 982.00 | | 237 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 581.00 | 703.00 | | 10 581.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 237 551.00 | 20 982.00 | | 237 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 632.00 | 21 685.00 | | 335 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 632.00 | 21 685.00 | | 335 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 695.00 | 25 695.00 | | 25 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 412.00 | 53 412.00 | | 53 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 387.00 | 23 387.00 | | 23 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VB T. V. A. | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 959.00 | 162 581.00 | 378.00 | 162 959.00 |
VW T.V.A. | 93 388.00 | 93 388.00 | | 93 388.00 |