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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 200.00 | 53 238.00 | 4 962.00 | 58 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 031.00 | 143 829.00 | 70 203.00 | 214 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 140.00 | 356 989.00 | 77 151.00 | 434 140.00 |
BT Marchandises | 1 509 354.00 | 71 548.00 | 1 437 806.00 | 1 509 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 191.00 | 3 121.00 | 53 070.00 | 56 191.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CF Disponibilités | 48 559.00 | | 48 559.00 | 48 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 521.00 | 74 670.00 | 1 698 851.00 | 1 773 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 661.00 | 431 658.00 | 1 776 002.00 | 2 207 661.00 |
CU Autres participations | 87 584.00 | 87 500.00 | 84.00 | 87 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 863 661.00 | 792 245.00 | | 863 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 470.00 | 71 417.00 | | 79 470.00 |
DL TOTAL (I) | 985 055.00 | 905 585.00 | | 985 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 213.00 | 264 161.00 | | 184 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 716.00 | 32 286.00 | | 80 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 390.00 | 27 111.00 | | 237 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | 154 968.00 | | 184 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 745.00 | 149 387.00 | | 80 745.00 |
EA Autres dettes | 23 201.00 | 8 037.00 | | 23 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 947.00 | 635 950.00 | | 790 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 002.00 | 1 541 535.00 | | 1 776 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 775.00 | | 32 453.00 | 437 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 087.00 | 434 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 721.00 | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 367.00 | 337 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 405.00 | | 32 453.00 | 336 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 962.00 | | | 87 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 838.00 | 16 738.00 | 36 087.00 | 288 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 391.00 | 4 721.00 | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 345.00 | 16 347.00 | 31 367.00 | 277 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 113 851.00 | 7 035.00 | 49 337.00 | 113 851.00 |
6T Sur comptes clients | 4 571.00 | | 1 450.00 | 4 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 922.00 | 7 035.00 | 50 787.00 | 205 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 922.00 | 7 035.00 | 50 787.00 | 205 922.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 035.00 | 50 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 697.00 | 26 697.00 | | 26 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 390.00 | 49 390.00 | | 49 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 52 446.00 | 52 446.00 | | 52 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VB T. V. A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 213.00 | 49 792.00 | 134 422.00 | 184 213.00 |
VI Groupe et associés | 80 716.00 | 80 716.00 | | 80 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 267.00 | 74 889.00 | 378.00 | 75 267.00 |
VW T.V.A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 557.00 | 419 136.00 | 134 422.00 | 553 557.00 |