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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 069.00 | 355.00 | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 258.00 | 39 155.00 | 26 102.00 | 65 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 561.00 | 45 484.00 | 10 076.00 | 55 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 675.00 | 113 768.00 | 22 906.00 | 136 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 406.00 | 295 978.00 | 61 427.00 | 357 406.00 |
BT Marchandises | 1 350 803.00 | 89 843.00 | 1 260 960.00 | 1 350 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 676.00 | 13 519.00 | 268 157.00 | 281 676.00 |
BZ Autres créances | 46 153.00 | | 46 153.00 | 46 153.00 |
CF Disponibilités | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 765.00 | 103 362.00 | 1 597 403.00 | 1 700 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 171.00 | 399 340.00 | 1 658 830.00 | 2 058 171.00 |
CU Autres participations | 87 583.00 | 87 500.00 | 83.00 | 87 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 134.00 | | | 605 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 301.00 | | | -17 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
DL TOTAL (I) | 634 583.00 | | | 634 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 720.00 | | | 399 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 080.00 | | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 822.00 | | | 440 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 092.00 | | | 147 092.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 246.00 | | | 1 024 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 830.00 | | | 1 658 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 420.00 | | | 717 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 049.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 271.00 | 32 271.00 | 32 271.00 | 32 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 271.00 | 32 271.00 | 32 271.00 | 32 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 823.00 | 440 823.00 | | 440 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 265 508.00 | | | 265 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 721.00 | 118 975.00 | 280 746.00 | 399 721.00 |
VI Groupe et associés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
VP Divers | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 687.00 | 329 308.00 | 378.00 | 329 687.00 |
VW T.V.A. | 80 619.00 | 80 619.00 | | 80 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 166.00 | 717 420.00 | 280 746.00 | 998 166.00 |