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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 424.00 | 10 207.00 | 216.00 | 10 424.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 65 258.00 | 45 681.00 | 19 577.00 | 65 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 561.00 | 50 326.00 | 5 234.00 | 55 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 175.00 | 122 247.00 | 14 927.00 | 137 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 906.00 | 315 963.00 | 41 942.00 | 357 906.00 |
BT Marchandises | 1 008 399.00 | 76 578.00 | 931 820.00 | 1 008 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 998.00 | 13 101.00 | 242 896.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CF Disponibilités | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 563.00 | 89 680.00 | 1 250 883.00 | 1 340 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 469.00 | 405 643.00 | 1 292 826.00 | 1 698 469.00 |
CU Autres participations | 87 583.00 | 87 500.00 | 83.00 | 87 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 587 833.00 | | | 587 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 536.00 | | | 47 536.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 680 025.00 | | | 680 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 020.00 | | | 281 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | | | 10 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 700.00 | | | 93 700.00 |
EA Autres dettes | 16 403.00 | | | 16 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 801.00 | | | 612 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 826.00 | | | 1 292 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 133.00 | | | 431 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 243.00 | 207 243.00 | | 207 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 162.00 | 25 162.00 | | 25 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 506.00 | 28 506.00 | | 28 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
UX Autres créances clients | 240 329.00 | 240 329.00 | | 240 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 669.00 | 15 669.00 | | 15 669.00 |
VB T. V. A. | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 020.00 | 103 780.00 | 177 240.00 | 281 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VP Divers | 10 251.00 | 10 251.00 | | 10 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 832.00 | 300 454.00 | 378.00 | 300 832.00 |