| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799 380.00 | 704 456.00 | 94 923.00 | 799 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 992 790.00 | | 9 992 790.00 | 9 992 790.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 1 179 546.00 | 3 833 469.00 | 5 013 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 580 162.00 | 5 679 838.00 | 2 900 323.00 | 8 580 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BF Prêts | 179 688.00 | | 179 688.00 | 179 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 462 974.00 | 7 568 841.00 | 18 894 132.00 | 26 462 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 460 232.00 | 1 362 208.00 | 30 098 023.00 | 31 460 232.00 |
BZ Autres créances | 5 587 255.00 | | 5 587 255.00 | 5 587 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 214.00 | | 26 214.00 | 26 214.00 |
CF Disponibilités | 2 687 794.00 | | 2 687 794.00 | 2 687 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725 229.00 | | 725 229.00 | 725 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 489 225.00 | 1 362 208.00 | 39 127 017.00 | 40 489 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 952 199.00 | 8 931 050.00 | 58 021 149.00 | 66 952 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 869 996.00 | | | 1 869 996.00 |
CU Autres participations | 1 770 982.00 | 5 000.00 | 1 765 982.00 | 1 770 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 430.00 | 1 221 700.00 | | 1 254 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 264 123.00 | 1 925 861.00 | | 2 264 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 170.00 | 120 287.00 | | 122 170.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3 685 007.00 | | |
DG Autres réserves | 4 263 805.00 | | | 4 263 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 454.00 | 1 802 380.00 | | 1 983 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 235.00 | 96 451.00 | | 94 235.00 |
DK Provisions réglementées | 181 312.00 | 98 912.00 | | 181 312.00 |
DL TOTAL (I) | 10 163 531.00 | 8 950 600.00 | | 10 163 531.00 |
DP Provisions pour risques | 167 801.00 | 115 820.00 | | 167 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 019 000.00 | 957 000.00 | | 1 019 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 186 801.00 | 1 072 820.00 | | 1 186 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 108 628.00 | 7 810 440.00 | | 8 108 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 568.00 | 2 125 869.00 | | 2 371 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322.00 | 3 111 109.00 | | 4 429 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 740 283.00 | 11 279 020.00 | | 12 740 283.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 072.00 | | |
EA Autres dettes | 464 434.00 | 875 971.00 | | 464 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 556 578.00 | 16 955 222.00 | | 18 556 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 670 816.00 | 42 172 705.00 | | 46 670 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 021 149.00 | 52 196 126.00 | | 58 021 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 224 214.00 | 34 686 699.00 | | 39 224 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 470.00 | 12 633.00 | | 10 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 53 094 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 094 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 831 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 927 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 551 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 063 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 477 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 718 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 909 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 471 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 167.00 | |
GE Autres charges | | | 537 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 997 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 930 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 608 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 525.00 | 61 599.00 | | 89 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 079 376.00 | 346 686.00 | | 3 079 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 756.00 | 174 461.00 | | 65 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 234 658.00 | 582 746.00 | | 3 234 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 019.00 | 422 520.00 | | 53 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989 251.00 | 243 481.00 | | 2 989 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 201 706.00 | 56 821.00 | | 201 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 243 978.00 | 722 823.00 | | 3 243 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 319.00 | -140 076.00 | | -9 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 151 401.00 | 300 437.00 | | 151 401.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 169.00 | 722 531.00 | | 464 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 171 616.00 | 54 838 034.00 | | 59 171 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 188 162.00 | 53 035 653.00 | | 57 188 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 454.00 | 1 802 380.00 | | 1 983 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 291 923.00 | | 2 622 909.00 | 27 291 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 548.00 | 2 064 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451 858.00 | 26 462 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 371 174.00 | 10 792 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 053 135.00 | 13 606 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 094 180.00 | | 1 069 165.00 | 12 094 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 208 659.00 | | 1 450 654.00 | 13 208 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 989 083.00 | | 103 090.00 | 1 989 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 837 885.00 | 1 161 683.00 | 435 726.00 | 6 837 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612 451.00 | 121 645.00 | 29 639.00 | 612 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 225 434.00 | 1 040 037.00 | 406 086.00 | 6 225 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 912.00 | 141 706.00 | 59 306.00 | 98 912.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 072 820.00 | 165 167.00 | 51 186.00 | 1 072 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 538 679.00 | 471 654.00 | 648 125.00 | 1 538 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 543 679.00 | 471 654.00 | 648 125.00 | 1 543 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 715 411.00 | 778 528.00 | 758 618.00 | 2 715 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 576 821.00 | 692 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201 706.00 | 65 756.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 460 652.00 | 446 017.00 | 978 025.00 | 1 460 652.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429 322.00 | 4 429 322.00 | | 4 429 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 515 061.00 | 3 515 061.00 | | 3 515 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 934 674.00 | 2 934 674.00 | | 2 934 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 434.00 | 464 434.00 | | 464 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 556 578.00 | 18 556 578.00 | | 18 556 578.00 |
UP Prêts | 179 688.00 | 23 734.00 | 155 953.00 | 179 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 607.00 | | 112 607.00 | 112 607.00 |
UX Autres créances clients | 29 590 235.00 | 29 590 235.00 | | 29 590 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 824.00 | 56 824.00 | | 56 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869 996.00 | | 1 869 996.00 | 1 869 996.00 |
VB T. V. A. | 611 330.00 | 611 330.00 | | 611 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 540.00 | 1 765 540.00 | | 1 765 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 093 295.00 | 1 661 327.00 | 4 413 268.00 | 8 093 295.00 |
VI Groupe et associés | 910 927.00 | 910 927.00 | | 910 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 519 710.00 | | | 1 519 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 642 722.00 | 642 722.00 | | 642 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 636.00 | 90 636.00 | | 90 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507 672.00 | 2 507 672.00 | | 2 507 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 229.00 | 725 229.00 | | 725 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 065 012.00 | 35 926 454.00 | 2 138 558.00 | 38 065 012.00 |
VW T.V.A. | 6 199 899.00 | 6 199 899.00 | | 6 199 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 670 816.00 | 39 224 214.00 | 5 391 294.00 | 46 670 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 662.00 | | | 662.00 |