| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 476 587.00 | 2 751 275.00 | 725 311.00 | 3 476 587.00 |
AH Fonds commercial | 2 010 516.00 | | 2 010 516.00 | 2 010 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 854 156.00 | | 12 854 156.00 | 12 854 156.00 |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 2 757 568.00 | 2 255 446.00 | 5 013 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 568.00 | 1 381.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 386 678.00 | 10 446 495.00 | 3 940 182.00 | 14 386 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 731.00 | | 54 731.00 | 54 731.00 |
BF Prêts | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 407 948.00 | 15 955 908.00 | 22 452 039.00 | 38 407 948.00 |
BP En cours de production de services | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 666 921.00 | 800 703.00 | 20 866 217.00 | 21 666 921.00 |
BZ Autres créances | 31 915 799.00 | | 31 915 799.00 | 31 915 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 866.00 | | 424 866.00 | 424 866.00 |
CF Disponibilités | 5 743 053.00 | | 5 743 053.00 | 5 743 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 012.00 | | 279 012.00 | 279 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 053 479.00 | 800 703.00 | 59 252 775.00 | 60 053 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 461 427.00 | 16 756 612.00 | 81 704 815.00 | 98 461 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 770.00 | | | 129 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 211 453.00 | | | 1 211 453.00 |
CU Autres participations | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 081 880.00 | 1 971 910.00 | | 2 081 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 958 992.00 | 11 997 187.00 | | 13 958 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 191.00 | 185 826.00 | | 197 191.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 13 542 348.00 | 11 802 496.00 | | 13 542 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 020 310.00 | 2 934 362.00 | | 3 020 310.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 990.00 | 65 239.00 | | 57 990.00 |
DK Provisions réglementées | 205 829.00 | 388 265.00 | | 205 829.00 |
DL TOTAL (I) | 33 064 543.00 | 29 345 288.00 | | 33 064 543.00 |
DP Provisions pour risques | 241 095.00 | 202 333.00 | | 241 095.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 548 752.00 | 1 277 098.00 | | 1 548 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 848.00 | 1 479 431.00 | | 1 789 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 663 640.00 | 21 488 195.00 | | 5 663 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 415 906.00 | 2 644 299.00 | | 1 415 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455 795.00 | 6 159 677.00 | | 8 455 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 144 952.00 | 13 043 960.00 | | 12 144 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 054.00 | | | 429 054.00 |
EA Autres dettes | 395 184.00 | 4 535 013.00 | | 395 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 345 890.00 | 18 969 993.00 | | 18 345 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 850 423.00 | 66 841 138.00 | | 46 850 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 704 815.00 | 97 665 858.00 | | 81 704 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 065 983.00 | 62 446 900.00 | | 42 065 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 391.00 | 138 449.00 | | 1 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 877 732.00 | | 80 877 732.00 | 80 877 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 877 732.00 | | 80 877 732.00 | 80 877 732.00 |
FM Production stockée | | | -221 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 481 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 728 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 871 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 974 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 664 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 891 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 536 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 037 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 182 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 682 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 188 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 061 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 591.00 | 240 717.00 | | 185 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 850.00 | 99 833.00 | | 52 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370 364.00 | 203 654.00 | | 370 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608 806.00 | 544 205.00 | | 608 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 882.00 | 40 466.00 | | 32 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 849.00 | 62 619.00 | | 107 849.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 285.00 | 57 463.00 | | 141 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 016.00 | 160 550.00 | | 282 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326 789.00 | 383 655.00 | | 326 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 870.00 | 532 763.00 | | 349 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018 452.00 | 1 363 590.00 | | 1 018 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 546 291.00 | 77 246 155.00 | | 84 546 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 525 980.00 | 74 311 793.00 | | 81 525 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 020 310.00 | 2 934 362.00 | | 3 020 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 829 972.00 | | 4 448 677.00 | 34 829 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 544.00 | 610 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870 701.00 | 38 407 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 341 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833 157.00 | 19 456 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 886 131.00 | | 2 455 128.00 | 15 886 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 448 909.00 | | 1 840 366.00 | 18 448 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 931.00 | | 153 182.00 | 494 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 340 114.00 | 2 298 729.00 | 682 935.00 | 14 340 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955 474.00 | 795 801.00 | | 1 955 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 384 640.00 | 1 502 928.00 | 682 935.00 | 12 384 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 388 265.00 | 46 211.00 | 228 647.00 | 388 265.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 479 431.00 | 452 134.00 | 141 717.00 | 1 479 431.00 |
6T Sur comptes clients | 1 332 982.00 | 324 237.00 | 856 516.00 | 1 332 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 347 577.00 | 324 237.00 | 871 111.00 | 1 347 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 215 274.00 | 822 583.00 | 1 241 475.00 | 3 215 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 122.00 | 856 516.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 285.00 | 370 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 415 906.00 | 193 572.00 | 1 151 838.00 | 1 415 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455 795.00 | 8 455 795.00 | | 8 455 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 794 313.00 | 3 794 313.00 | | 3 794 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319 761.00 | 3 319 761.00 | | 3 319 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 054.00 | 429 054.00 | | 429 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 184.00 | 395 184.00 | | 395 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 345 890.00 | 18 345 890.00 | | 18 345 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 142.00 | 88 142.00 | | 88 142.00 |
UP Prêts | 260 177.00 | 41 628.00 | 218 549.00 | 260 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 419.00 | | 196 419.00 | 196 419.00 |
UX Autres créances clients | 20 455 467.00 | 20 455 467.00 | | 20 455 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88 996.00 | 88 996.00 | | 88 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 211 453.00 | | 1 211 453.00 | 1 211 453.00 |
VB T. V. A. | 1 359 267.00 | 1 359 267.00 | | 1 359 267.00 |
VC Groupe et associés | 18 174 305.00 | 18 174 305.00 | | 18 174 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 662 249.00 | 2 100 143.00 | 3 303 923.00 | 5 662 249.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 234 514.00 | | | 17 234 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 722.00 | 35 722.00 | | 35 722.00 |
VP Divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 272.00 | 184 272.00 | | 184 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 248 852.00 | 12 248 852.00 | | 12 248 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 012.00 | 279 012.00 | | 279 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 406 472.00 | 52 780 050.00 | 1 626 421.00 | 54 406 472.00 |
VW T.V.A. | 4 846 591.00 | 4 846 591.00 | | 4 846 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 850 423.00 | 42 065 983.00 | 4 455 761.00 | 46 850 423.00 |