| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 376 283.00 | 1 293 736.00 | 1 082 546.00 | 2 376 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 853 452.00 | | 11 853 452.00 | 11 853 452.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 1 810 756.00 | 3 202 259.00 | 5 013 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 387 923.00 | 7 841 236.00 | 3 546 687.00 | 11 387 923.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BF Prêts | 388 334.00 | | 388 334.00 | 388 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 973.00 | | 190 973.00 | 190 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 700 361.00 | 10 946 597.00 | 20 753 763.00 | 31 700 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 908 730.00 | 1 220 209.00 | 35 688 521.00 | 36 908 730.00 |
BZ Autres créances | 18 936 477.00 | | 18 936 477.00 | 18 936 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 516.00 | | 220 516.00 | 220 516.00 |
CF Disponibilités | 1 613 885.00 | | 1 613 885.00 | 1 613 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 280.00 | | 417 280.00 | 417 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 096 890.00 | 1 220 209.00 | 56 876 681.00 | 58 096 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 797 252.00 | 12 166 806.00 | 77 630 445.00 | 89 797 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 677 464.00 | | | 1 677 464.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 436 488.00 | | 436 488.00 | 436 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 260.00 | 1 268 710.00 | | 1 858 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 691 685.00 | 2 487 095.00 | | 10 691 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 871.00 | 125 443.00 | | 126 871.00 |
DG Autres réserves | 5 223 760.00 | 4 989 557.00 | | 5 223 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 690 854.00 | 2 329 002.00 | | 4 690 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 737.00 | 86 986.00 | | 79 737.00 |
DK Provisions réglementées | 697 074.00 | 311 476.00 | | 697 074.00 |
DL TOTAL (I) | 23 368 244.00 | 11 598 270.00 | | 23 368 244.00 |
DP Provisions pour risques | 158 207.00 | 306 065.00 | | 158 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 153 098.00 | 1 081 000.00 | | 1 153 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311 305.00 | 1 387 065.00 | | 1 311 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416 707.00 | 4 663 215.00 | | 4 416 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 594 154.00 | 2 396 026.00 | | 1 594 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 654.00 | 4 128 021.00 | | 4 406 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 033 633.00 | 13 428 224.00 | | 15 033 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 416.00 | 53 372.00 | | 11 416.00 |
EA Autres dettes | 599 058.00 | 504 312.00 | | 599 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 889 271.00 | 22 089 397.00 | | 26 889 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 950 895.00 | 47 262 570.00 | | 52 950 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 630 445.00 | 60 247 906.00 | | 77 630 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 68 318 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 318 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 304 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 434 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 388 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 888 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 741 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 330 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 393 318.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 358.00 | |
GE Autres charges | | | 436 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 082 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 221 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 099 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 328.00 | 24 396.00 | | 186 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 312 733.00 | 408 361.00 | | 2 312 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 147.00 | 91 308.00 | | 204 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703 209.00 | 524 066.00 | | 2 703 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 441.00 | 39 329.00 | | 22 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 210.00 | 224 060.00 | | 970 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462 306.00 | 222 097.00 | | 462 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454 958.00 | 485 487.00 | | 1 454 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248 250.00 | 38 578.00 | | 1 248 250.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 500.00 | 197 912.00 | | 134 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 025.00 | 558 744.00 | | 522 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 115 307.00 | 60 606 736.00 | | 74 115 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 424 452.00 | 58 277 734.00 | | 69 424 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 690 854.00 | 2 329 002.00 | | 4 690 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 487 308.00 | | 1 626 931.00 | 31 487 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 844 062.00 | | 1 017 943.00 | 844 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 458 611.00 | 44 733.00 | 31 700 361.00 | 1 458 611.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 012.00 | 44 733.00 | 14 274 470.00 | 217 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 397 536.00 | | 16 407 947.00 | 397 536.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 908 857.00 | | 537 891.00 | 13 908 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 731 396.00 | | 1 074 088.00 | 15 731 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 847 055.00 | | 14 951.00 | 1 847 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 969 561.00 | 1 393 318.00 | 416 283.00 | 9 969 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140 276.00 | 186 991.00 | 33 531.00 | 1 140 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 829 285.00 | 1 206 327.00 | 382 751.00 | 8 829 285.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 315 830.00 | 426 691.00 | 45 447.00 | 315 830.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 495 163.00 | 182 973.00 | 366 831.00 | 1 495 163.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406 999.00 | 313 746.00 | 500 536.00 | 1 406 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 999.00 | 313 746.00 | 505 536.00 | 1 411 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222 993.00 | 923 410.00 | 917 814.00 | 3 222 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 104.00 | 708 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 462 306.00 | 204 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 662.00 | 295 806.00 | 908 247.00 | 1 240 662.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 406 654.00 | 4 406 654.00 | | 4 406 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212 858.00 | 4 212 858.00 | | 4 212 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762 477.00 | 3 762 477.00 | | 3 762 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 058.00 | 599 058.00 | | 599 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 889 271.00 | 26 889 271.00 | | 26 889 271.00 |
UP Prêts | 388 334.00 | 66 109.00 | 322 224.00 | 388 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 973.00 | 470.00 | 190 503.00 | 190 973.00 |
UX Autres créances clients | 35 231 265.00 | 35 231 265.00 | | 35 231 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 849.00 | 57 849.00 | | 57 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 677 464.00 | | 1 677 464.00 | 1 677 464.00 |
VB T. V. A. | 649 289.00 | 649 289.00 | | 649 289.00 |
VC Groupe et associés | 16 438 985.00 | 16 438 985.00 | | 16 438 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 721.00 | 50 721.00 | | 50 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 365 985.00 | 854 384.00 | 2 250 265.00 | 4 365 985.00 |
VI Groupe et associés | 353 497.00 | 353 497.00 | | 353 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 066 992.00 | | | 1 066 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 881 865.00 | 881 865.00 | | 881 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 214.00 | 111 214.00 | | 111 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 122.00 | 900 122.00 | | 900 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 280.00 | 417 280.00 | | 417 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 841 795.00 | 54 651 604.00 | 2 190 191.00 | 56 841 795.00 |
VW T.V.A. | 6 946 869.00 | 6 946 869.00 | | 6 946 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 950 895.00 | 48 494 439.00 | 3 158 513.00 | 52 950 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 780.00 | | | 780.00 |