| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823 100.00 | 1 608 561.00 | 1 214 538.00 | 2 823 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 878 258.00 | | 11 878 258.00 | 11 878 258.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 72 360.00 | | 72 360.00 | 72 360.00 |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 2 126 360.00 | 2 886 654.00 | 5 013 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 350 739.00 | 8 624 912.00 | 3 725 827.00 | 12 350 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
BF Prêts | 261 362.00 | | 261 362.00 | 261 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 512.00 | | 150 512.00 | 150 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 562 464.00 | 12 360 702.00 | 20 201 761.00 | 32 562 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 234 158.00 | 1 410 016.00 | 27 824 142.00 | 29 234 158.00 |
BZ Autres créances | 22 469 293.00 | | 22 469 293.00 | 22 469 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 516.00 | | 65 516.00 | 65 516.00 |
CF Disponibilités | 2 972 736.00 | | 2 972 736.00 | 2 972 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 567 368.00 | | 567 368.00 | 567 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 309 072.00 | 1 410 016.00 | 53 899 056.00 | 55 309 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 871 537.00 | 13 770 719.00 | 74 100 818.00 | 87 871 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 913 616.00 | | | 1 913 616.00 |
CU Autres participations | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 858 260.00 | 1 858 260.00 | | 1 858 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 691 685.00 | 10 691 685.00 | | 10 691 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 826.00 | 126 871.00 | | 185 826.00 |
DG Autres réserves | 7 811 573.00 | 5 223 760.00 | | 7 811 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 990 922.00 | 4 690 854.00 | | 3 990 922.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 488.00 | 79 737.00 | | 72 488.00 |
DK Provisions réglementées | 537 023.00 | 697 074.00 | | 537 023.00 |
DL TOTAL (I) | 25 147 781.00 | 23 368 244.00 | | 25 147 781.00 |
DP Provisions pour risques | 112 515.00 | 158 207.00 | | 112 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 215 098.00 | 1 153 098.00 | | 1 215 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 327 613.00 | 1 311 305.00 | | 1 327 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 352 897.00 | 4 416 707.00 | | 5 352 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 050.00 | 1 594 154.00 | | 1 116 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 513.00 | 4 406 654.00 | | 7 129 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 639 153.00 | 15 033 633.00 | | 12 639 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 416.00 | | |
EA Autres dettes | 3 358 153.00 | 599 058.00 | | 3 358 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 029 654.00 | 26 889 271.00 | | 18 029 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 625 423.00 | 52 950 895.00 | | 47 625 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 100 818.00 | 77 630 445.00 | | 74 100 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 679 028.00 | 48 494 439.00 | | 42 679 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 624.00 | 49 174.00 | | 45 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 70 214 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 214 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 389 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 124 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 500 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 310 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 608 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 173 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 595 174.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 465 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 581.00 | |
GE Autres charges | | | 712 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 610 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 779 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 562 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 205.00 | 186 328.00 | | 128 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219 173.00 | 2 312 733.00 | | 2 219 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 271 576.00 | 204 147.00 | | 271 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 618 956.00 | 2 703 209.00 | | 2 618 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 139.00 | 22 441.00 | | 40 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 447 735.00 | 970 210.00 | | 447 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 765.00 | 462 306.00 | | 67 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 639.00 | 1 454 958.00 | | 555 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 063 316.00 | 1 248 250.00 | | 2 063 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 428 440.00 | 134 500.00 | | 428 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 206 064.00 | 522 025.00 | | 1 206 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 045 228.00 | 74 115 307.00 | | 76 045 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 054 305.00 | 69 424 452.00 | | 72 054 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 990 922.00 | 4 690 854.00 | | 3 990 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 700 361.00 | | 1 672 498.00 | 31 700 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 601 840.00 | 424 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810 394.00 | 32 562 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 159.00 | 14 773 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 395.00 | 17 364 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 274 470.00 | | 518 408.00 | 14 274 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 407 947.00 | | 1 146 071.00 | 16 407 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017 943.00 | | 8 017.00 | 1 017 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 946 597.00 | 1 595 174.00 | 181 069.00 | 10 946 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 293 736.00 | 314 824.00 | | 1 293 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 652 860.00 | 1 280 349.00 | 181 069.00 | 9 652 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 697 074.00 | 52 765.00 | 212 816.00 | 697 074.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311 305.00 | 133 581.00 | 117 273.00 | 1 311 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 220 209.00 | 465 172.00 | 275 364.00 | 1 220 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 220 209.00 | 465 172.00 | 275 364.00 | 1 220 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 228 589.00 | 651 518.00 | 605 454.00 | 3 228 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583 753.00 | 333 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 765.00 | 271 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 112 997.00 | 283 671.00 | 792 717.00 | 1 112 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 129 513.00 | 7 129 513.00 | | 7 129 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 929 297.00 | 3 929 297.00 | | 3 929 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 161 438.00 | 3 161 438.00 | | 3 161 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 358 153.00 | 3 358 153.00 | | 3 358 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 029 654.00 | 18 029 654.00 | | 18 029 654.00 |
UP Prêts | 261 362.00 | 1 950.00 | 259 412.00 | 261 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 512.00 | 150 512.00 | | 150 512.00 |
UX Autres créances clients | 27 320 542.00 | 27 320 542.00 | | 27 320 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 385.00 | 73 385.00 | | 73 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 988.00 | 39 988.00 | | 39 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 913 616.00 | 1 913 616.00 | | 1 913 616.00 |
VB T. V. A. | 5 403 966.00 | 5 403 966.00 | | 5 403 966.00 |
VC Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 840.00 | 49 840.00 | | 49 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 303 057.00 | 1 185 987.00 | 3 213 997.00 | 5 303 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 963 928.00 | | | 963 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VW T.V.A. | 5 403 966.00 | 5 403 966.00 | | 5 403 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 625 423.00 | 42 679 028.00 | 4 006 714.00 | 47 625 423.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 868.00 | | | 868.00 |