| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397 652.00 | 1 955 474.00 | 1 442 178.00 | 3 397 652.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 488 479.00 | | 12 488 479.00 | 12 488 479.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 2 441 964.00 | 2 571 051.00 | 5 013 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 243.00 | 1 706.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 395 616.00 | 9 942 432.00 | 3 453 184.00 | 13 395 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 327.00 | | 38 327.00 | 38 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
BF Prêts | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 628.00 | | 221 628.00 | 221 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 829 972.00 | 14 340 114.00 | 20 489 858.00 | 34 829 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 080 319.00 | 1 332 982.00 | 29 747 336.00 | 31 080 319.00 |
BZ Autres créances | 24 086 985.00 | | 24 086 985.00 | 24 086 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 521 635.00 | 14 595.00 | 507 040.00 | 521 635.00 |
CF Disponibilités | 22 255 379.00 | | 22 255 379.00 | 22 255 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579 257.00 | | 579 257.00 | 579 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 523 577.00 | 1 347 577.00 | 77 176 000.00 | 78 523 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 353 550.00 | 15 687 692.00 | 97 665 858.00 | 113 353 550.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 250.00 | | | 27 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 683 960.00 | | | 1 683 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 971 910.00 | 1 858 260.00 | | 1 971 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 997 187.00 | 10 691 685.00 | | 11 997 187.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 826.00 | 185 826.00 | | 185 826.00 |
DG Autres réserves | 11 802 496.00 | 7 811 573.00 | | 11 802 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 362.00 | 3 990 922.00 | | 2 934 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 239.00 | 72 488.00 | | 65 239.00 |
DK Provisions réglementées | 388 265.00 | 537 023.00 | | 388 265.00 |
DL TOTAL (I) | 29 345 288.00 | 25 147 781.00 | | 29 345 288.00 |
DP Provisions pour risques | 202 333.00 | 112 515.00 | | 202 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 277 098.00 | 1 215 098.00 | | 1 277 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 479 431.00 | 1 327 613.00 | | 1 479 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 488 195.00 | 5 352 897.00 | | 21 488 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 644 299.00 | 1 116 050.00 | | 2 644 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 677.00 | 7 129 513.00 | | 6 159 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 043 960.00 | 12 639 153.00 | | 13 043 960.00 |
EA Autres dettes | 4 535 013.00 | 3 358 153.00 | | 4 535 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 969 993.00 | 18 029 654.00 | | 18 969 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 841 138.00 | 47 625 423.00 | | 66 841 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 665 858.00 | 74 100 818.00 | | 97 665 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 446 900.00 | 42 679 028.00 | | 62 446 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 263.00 | 45 624.00 | | 43 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 74 117 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 74 117 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 497 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 653 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 066 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 862 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 301 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 503 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 705 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 409 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 201 599.00 | |
GE Autres charges | | | 901 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 984 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 668 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 040.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 374.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 447 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240 717.00 | 128 205.00 | | 240 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 833.00 | 2 219 173.00 | | 99 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 203 654.00 | 271 576.00 | | 203 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 205.00 | 2 618 956.00 | | 544 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 466.00 | 40 139.00 | | 40 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 619.00 | 447 735.00 | | 62 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 463.00 | 67 765.00 | | 57 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 550.00 | 555 639.00 | | 160 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383 655.00 | 2 063 316.00 | | 383 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 763.00 | 428 440.00 | | 532 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 363 590.00 | 1 206 064.00 | | 1 363 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 246 155.00 | 76 045 228.00 | | 77 246 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 311 793.00 | 72 054 305.00 | | 74 311 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 362.00 | 3 990 922.00 | | 2 934 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 155 795.00 | | 1 229 934.00 | 34 155 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 809.00 | 494 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 360.00 | 628 119.00 | 34 829 972.00 | 72 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 360.00 | 141 056.00 | 15 886 131.00 | 72 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 252.00 | 18 448 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 420 890.00 | | 533 936.00 | 15 420 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 270 978.00 | | 655 184.00 | 18 270 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 927.00 | | 40 813.00 | 463 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 121 855.00 | 1 705 798.00 | 487 539.00 | 13 121 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 624 315.00 | 388 138.00 | 56 979.00 | 1 624 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 497 539.00 | 1 317 660.00 | 430 560.00 | 11 497 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 539 508.00 | 47 463.00 | 198 654.00 | 539 508.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 329 413.00 | 211 599.00 | 61 581.00 | 1 329 413.00 |
6T Sur comptes clients | 1 486 162.00 | 409 633.00 | 562 813.00 | 1 486 162.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 486 162.00 | 424 228.00 | 562 813.00 | 1 486 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 355 084.00 | 683 290.00 | 823 049.00 | 3 355 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 611 232.00 | 619 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 595.00 | 4 040.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 463.00 | 203 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 753.00 | 382 397.00 | 837 859.00 | 1 290 753.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159 677.00 | 6 159 677.00 | | 6 159 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903 313.00 | 3 903 313.00 | | 3 903 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 350 024.00 | 3 350 024.00 | | 3 350 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 535 013.00 | 4 535 013.00 | | 4 535 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 969 993.00 | 18 969 993.00 | | 18 969 993.00 |
UP Prêts | 260 177.00 | 27 250.00 | 232 926.00 | 260 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 628.00 | | 221 628.00 | 221 628.00 |
UX Autres créances clients | 29 396 358.00 | 29 396 358.00 | | 29 396 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92 486.00 | 92 486.00 | | 92 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 536.00 | 38 536.00 | | 38 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 683 960.00 | | 1 683 960.00 | 1 683 960.00 |
VB T. V. A. | 1 030 751.00 | 1 030 751.00 | | 1 030 751.00 |
VC Groupe et associés | 20 371 532.00 | 20 371 532.00 | | 20 371 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 408 740.00 | 17 922 858.00 | 2 860 771.00 | 21 408 740.00 |
VI Groupe et associés | 1 355 038.00 | 1 355 038.00 | | 1 355 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000 000.00 | | | 17 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 723.00 | | | 944 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 285.00 | 170 285.00 | | 170 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 544 359.00 | 2 544 359.00 | | 2 544 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 257.00 | 579 257.00 | | 579 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 228 367.00 | 54 089 852.00 | 2 138 515.00 | 56 228 367.00 |
VW T.V.A. | 5 618 843.00 | 5 618 843.00 | | 5 618 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 841 138.00 | 62 446 900.00 | 3 698 630.00 | 66 841 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 957.00 | | | 957.00 |