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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 549 197.00 | 811 501.00 | 737 696.00 | 1 549 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 788 904.00 | | 10 788 904.00 | 10 788 904.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 45 481.00 | | 45 481.00 | 45 481.00 |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 1 495 150.00 | 3 517 864.00 | 5 013 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 999 297.00 | 6 217 440.00 | 2 781 857.00 | 8 999 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
BF Prêts | 130 543.00 | | 130 543.00 | 130 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 779.00 | | 106 779.00 | 106 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 886 512.00 | 8 529 092.00 | 19 357 420.00 | 27 886 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 921 278.00 | 1 066 053.00 | 30 855 224.00 | 31 921 278.00 |
BZ Autres créances | 6 926 264.00 | | 6 926 264.00 | 6 926 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 2 645 992.00 | | 2 645 992.00 | 2 645 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438 687.00 | | 438 687.00 | 438 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 956 539.00 | 1 066 053.00 | 40 890 485.00 | 41 956 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 843 052.00 | 9 595 146.00 | 60 247 906.00 | 69 843 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 488 380.00 | | | 1 488 380.00 |
CU Autres participations | 1 251 633.00 | 5 000.00 | 1 246 633.00 | 1 251 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 268 710.00 | 1 254 430.00 | | 1 268 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 487 095.00 | 2 264 123.00 | | 2 487 095.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 443.00 | 122 170.00 | | 125 443.00 |
DG Autres réserves | 4 989 557.00 | 4 263 805.00 | | 4 989 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 002.00 | 1 983 454.00 | | 2 329 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 86 986.00 | 94 235.00 | | 86 986.00 |
DK Provisions réglementées | 311 476.00 | 181 312.00 | | 311 476.00 |
DL TOTAL (I) | 11 598 270.00 | 10 163 531.00 | | 11 598 270.00 |
DP Provisions pour risques | 306 065.00 | 167 801.00 | | 306 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 081 000.00 | 1 019 000.00 | | 1 081 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 387 065.00 | 1 186 801.00 | | 1 387 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 663 215.00 | 8 108 628.00 | | 4 663 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 026.00 | 2 371 568.00 | | 2 396 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 021.00 | 4 429 322.00 | | 4 128 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 428 224.00 | 12 740 283.00 | | 13 428 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
EA Autres dettes | 504 312.00 | 464 434.00 | | 504 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 089 397.00 | 18 556 578.00 | | 22 089 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 262 570.00 | 46 670 816.00 | | 47 262 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 247 906.00 | 58 021 149.00 | | 60 247 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 633 943.00 | 39 224 214.00 | | 42 633 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 183.00 | 10 470.00 | | 48 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 166 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 166 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 876 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 247 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 229 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 450 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 321 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 168 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 086.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 322 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 431.00 | |
GE Autres charges | | | 625 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 771 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 104 626.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 047 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 396.00 | 89 525.00 | | 24 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 408 361.00 | 3 079 376.00 | | 408 361.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 308.00 | 65 756.00 | | 91 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524 066.00 | 3 234 658.00 | | 524 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 329.00 | 53 019.00 | | 39 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 060.00 | 2 989 251.00 | | 224 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 097.00 | 201 706.00 | | 222 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485 487.00 | 3 243 978.00 | | 485 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 578.00 | -9 319.00 | | 38 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 912.00 | 151 401.00 | | 197 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 744.00 | 464 169.00 | | 558 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 606 736.00 | 59 171 616.00 | | 60 606 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 277 734.00 | 57 188 162.00 | | 58 277 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 002.00 | 1 983 454.00 | | 2 329 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 332 063.00 | | 1 579 675.00 | 27 332 063.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 952.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 588 927.00 | 1 490 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025 226.00 | 27 886 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159 756.00 | 12 383 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 542.00 | 14 012 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 598 621.00 | | 944 718.00 | 11 598 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 663 803.00 | | 625 052.00 | 13 663 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069 638.00 | | 9 903.00 | 2 069 638.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -13 000.00 | | | -13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650 770.00 | 1 166 086.00 | 292 764.00 | 7 650 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 831.00 | 110 630.00 | 39 960.00 | 740 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909 938.00 | 1 055 455.00 | 252 803.00 | 6 909 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 687.00 | 217 097.00 | 88 308.00 | 182 687.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 186 801.00 | 246 431.00 | 46 167.00 | 1 186 801.00 |
6T Sur comptes clients | 1 444 909.00 | 322 174.00 | 701 029.00 | 1 444 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 909.00 | 322 174.00 | 701 029.00 | 1 449 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 397.00 | 785 702.00 | 835 505.00 | 2 819 397.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 563 605.00 | 744 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 097.00 | 91 308.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 588.00 | 261 376.00 | 942 603.00 | 1 240 588.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128 021.00 | 4 128 021.00 | | 4 128 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722 341.00 | 3 722 341.00 | | 3 722 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975 822.00 | 2 975 822.00 | | 2 975 822.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 372.00 | 53 372.00 | | 53 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 312.00 | 504 312.00 | | 504 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 089 397.00 | 22 089 397.00 | | 22 089 397.00 |
UP Prêts | 130 543.00 | 25 217.00 | 105 325.00 | 130 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 779.00 | 3 000.00 | 103 779.00 | 106 779.00 |
UX Autres créances clients | 30 432 898.00 | 30 432 898.00 | | 30 432 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 422.00 | 16 422.00 | | 16 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 488 380.00 | | 1 488 380.00 | 1 488 380.00 |
VB T. V. A. | 721 689.00 | 721 689.00 | | 721 689.00 |
VC Groupe et associés | 3 892 265.00 | 3 892 265.00 | | 3 892 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 612 977.00 | 963 563.00 | 2 034 946.00 | 4 612 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 155 443.00 | 1 155 443.00 | | 1 155 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 718 319.00 | | | 718 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 454 318.00 | | | 3 454 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 846 617.00 | 846 617.00 | | 846 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387 652.00 | 1 387 652.00 | | 1 387 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438 687.00 | 438 687.00 | | 438 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 523 553.00 | 37 826 068.00 | 1 697 484.00 | 39 523 553.00 |
VW T.V.A. | 6 588 029.00 | 6 588 029.00 | | 6 588 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 262 570.00 | 42 633 943.00 | 2 977 550.00 | 47 262 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 678.00 | | | 678.00 |