| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 907 546.00 | 3 481 340.00 | 426 205.00 | 3 907 546.00 |
AH Fonds commercial | 5 248 031.00 | | 5 248 031.00 | 5 248 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 856 506.00 | | 12 856 506.00 | 12 856 506.00 |
AP Constructions | 5 013 015.00 | 3 073 173.00 | 1 939 842.00 | 5 013 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 950.00 | 893.00 | 1 056.00 | 1 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 366 247.00 | 11 751 795.00 | 4 614 451.00 | 16 366 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 242.00 | | 16 242.00 | 16 242.00 |
AX Avances et acomptes | 19 979.00 | | 19 979.00 | 19 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 840.00 | | 53 840.00 | 53 840.00 |
BF Prêts | 260 177.00 | | 260 177.00 | 260 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 397.00 | | 316 397.00 | 316 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 231 426.00 | 18 307 203.00 | 25 924 222.00 | 44 231 426.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 181.00 | | 144 181.00 | 144 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 466 640.00 | 931 383.00 | 22 535 257.00 | 23 466 640.00 |
BZ Autres créances | 26 418 514.00 | | 26 418 514.00 | 26 418 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 427 477.00 | 4 595.00 | 1 422 882.00 | 1 427 477.00 |
CF Disponibilités | 10 360 373.00 | | 10 360 373.00 | 10 360 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496 762.00 | | 496 762.00 | 496 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 313 949.00 | 935 978.00 | 61 377 970.00 | 62 313 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 545 375.00 | 19 243 182.00 | 87 302 193.00 | 106 545 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 646.00 | | | 98 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300 631.00 | | | 1 300 631.00 |
CU Autres participations | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 426 740.00 | 2 081 880.00 | | 2 426 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 203 362.00 | 13 958 992.00 | | 20 203 362.00 |
DD Réserve légale (1) | 208 188.00 | 197 191.00 | | 208 188.00 |
DG Autres réserves | 13 627 216.00 | 13 542 348.00 | | 13 627 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586 638.00 | 3 020 310.00 | | 3 586 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 742.00 | 57 990.00 | | 50 742.00 |
DK Provisions réglementées | 77 286.00 | 205 829.00 | | 77 286.00 |
DL TOTAL (I) | 40 180 173.00 | 33 064 543.00 | | 40 180 173.00 |
DP Provisions pour risques | 224 162.00 | 241 095.00 | | 224 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 548 752.00 | 1 548 752.00 | | 1 548 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 772 915.00 | 1 789 848.00 | | 1 772 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 610 716.00 | 5 663 640.00 | | 4 610 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 688 979.00 | 1 415 906.00 | | 1 688 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 534.00 | 8 455 795.00 | | 5 945 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 667 373.00 | 12 144 952.00 | | 12 667 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 292.00 | 429 054.00 | | 217 292.00 |
EA Autres dettes | 351 338.00 | 395 184.00 | | 351 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 867 869.00 | 18 345 890.00 | | 19 867 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 349 104.00 | 46 850 423.00 | | 45 349 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 302 193.00 | 81 704 815.00 | | 87 302 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 360 773.00 | 144 996.00 | 94 505 769.00 | 94 360 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 360 773.00 | 144 996.00 | 94 505 769.00 | 94 360 773.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 554 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 865 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 944 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 439 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 149 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 218 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 051 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989 584.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 213 158.00 | |
GE Autres charges | | | 706 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 450 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 327 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197 990.00 | 185 591.00 | | 197 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 248.00 | 52 850.00 | | 76 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 317.00 | 370 364.00 | | 191 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 465 556.00 | 608 806.00 | | 465 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 326.00 | 32 882.00 | | 85 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 018.00 | 107 849.00 | | 10 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 774.00 | 141 285.00 | | 57 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 119.00 | 282 016.00 | | 153 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 436.00 | 326 789.00 | | 312 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 745 838.00 | 349 870.00 | | 745 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 440.00 | 1 018 452.00 | | 1 307 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 500 171.00 | 84 546 291.00 | | 97 500 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 913 532.00 | 81 525 980.00 | | 93 913 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 586 638.00 | 3 020 310.00 | | 3 586 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 407 948.00 | | 6 347 295.00 | 38 407 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 437.00 | 801 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 475.00 | 469 343.00 | 44 231 426.00 | 54 475.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 644.00 | 22 012 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 475.00 | 429 262.00 | 21 417 435.00 | 54 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 341 260.00 | | 3 703 467.00 | 18 341 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 456 118.00 | | 2 445 053.00 | 19 456 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 570.00 | | 198 774.00 | 610 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 955 908.00 | 2 803 182.00 | 451 888.00 | 15 955 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751 275.00 | 762 708.00 | 32 644.00 | 2 751 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 204 633.00 | 2 040 473.00 | 419 244.00 | 13 204 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 205 829.00 | 42 775.00 | 171 318.00 | 205 829.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 848.00 | 78 975.00 | 95 908.00 | 1 789 848.00 |
6T Sur comptes clients | 800 703.00 | 398 578.00 | 267 898.00 | 800 703.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 703.00 | 403 173.00 | 267 898.00 | 800 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 796 381.00 | 524 923.00 | 535 124.00 | 2 796 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 133.00 | 343 806.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 774.00 | 191 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 688 979.00 | 271 378.00 | 1 347 104.00 | 1 688 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 534.00 | 5 945 534.00 | | 5 945 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 610 676.00 | 4 610 676.00 | | 4 610 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 743 401.00 | 3 743 401.00 | | 3 743 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 292.00 | 217 292.00 | | 217 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 338.00 | 351 338.00 | | 351 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 867 869.00 | 19 867 869.00 | | 19 867 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 142.00 | | 88 142.00 | 88 142.00 |
UP Prêts | 260 177.00 | 56 303.00 | 203 874.00 | 260 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 397.00 | 42 342.00 | 274 054.00 | 316 397.00 |
UX Autres créances clients | 22 137 773.00 | 22 137 773.00 | | 22 137 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 008.00 | 38 008.00 | | 38 008.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172 440.00 | 172 440.00 | | 172 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328 867.00 | 28 235.00 | 1 300 631.00 | 1 328 867.00 |
VB T. V. A. | 3 861 958.00 | 3 861 958.00 | | 3 861 958.00 |
VC Groupe et associés | 16 511 304.00 | 16 511 304.00 | | 16 511 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 604 671.00 | 1 732 001.00 | 2 696 721.00 | 4 604 671.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 478 244.00 | | | 1 478 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278 635.00 | | | 2 278 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 895.00 | 216 895.00 | | 216 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 801.00 | 243 801.00 | | 243 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 617 907.00 | 5 617 907.00 | | 5 617 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496 762.00 | 496 762.00 | | 496 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 046 635.00 | 49 179 932.00 | 1 866 702.00 | 51 046 635.00 |
VW T.V.A. | 4 069 475.00 | 4 069 475.00 | | 4 069 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 349 104.00 | 41 058 833.00 | 4 043 826.00 | 45 349 104.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 080.00 | | | 1 080.00 |