| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 15 985.00 | 26 994.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 1 023 586.00 | 294 082.00 | 729 504.00 | 1 023 586.00 |
AP Constructions | 2 136 265.00 | 1 954 858.00 | 181 407.00 | 2 136 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 858.00 | 1 561 291.00 | 674 567.00 | 2 235 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 184.00 | 155 101.00 | 30 082.00 | 185 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 572 479.00 | | 572 479.00 | 572 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 213 917.00 | 3 981 319.00 | 3 232 597.00 | 7 213 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 420.00 | | 294 420.00 | 294 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 445 609.00 | | 23 445 609.00 | 23 445 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 655.00 | 2 547.00 | 957 108.00 | 959 655.00 |
BZ Autres créances | 1 248 015.00 | | 1 248 015.00 | 1 248 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 679.00 | | 2 556 679.00 | 2 556 679.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 887.00 | | 117 887.00 | 117 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 649 565.00 | 2 547.00 | 28 647 018.00 | 28 649 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 863 482.00 | 3 983 866.00 | 31 879 616.00 | 35 863 482.00 |
CU Autres participations | 1 017 562.00 | | 1 017 562.00 | 1 017 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 692 668.00 | 23 964 433.00 | | 24 692 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 360.00 | 728 235.00 | | 127 360.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 407.00 | 183 994.00 | | 148 407.00 |
DK Provisions réglementées | 43 047.00 | 76 069.00 | | 43 047.00 |
DL TOTAL (I) | 25 231 484.00 | 25 172 732.00 | | 25 231 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 871.00 | 3 345 778.00 | | 763 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 745.00 | 1 231 096.00 | | 878 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 329.00 | 4 467 003.00 | | 4 375 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 422.00 | 191 317.00 | | 197 422.00 |
EA Autres dettes | 368 933.00 | 327 955.00 | | 368 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 829.00 | | | 63 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 648 131.00 | 9 563 151.00 | | 6 648 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 879 616.00 | 34 735 884.00 | | 31 879 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 986 616.00 | 1 365 183.00 | 7 351 799.00 | 5 986 616.00 |
FG Production vendue services | 154 128.00 | 4 547.00 | 158 675.00 | 154 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 140 745.00 | 1 369 730.00 | 7 510 475.00 | 6 140 745.00 |
FM Production stockée | | | -254 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 277 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 18 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 296 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 587.00 | 28 304.00 | | 35 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 021.00 | 31 964.00 | | 33 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 609.00 | 60 268.00 | | 68 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 2 238.00 | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 2 238.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 567.00 | 58 030.00 | | 66 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 851.00 | 304 345.00 | | 5 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 360.00 | 728 235.00 | | 127 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 329.00 | 4 375 329.00 | | 4 375 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 703.00 | 116 703.00 | | 116 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368 933.00 | 368 933.00 | | 368 933.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 829.00 | 63 829.00 | | 63 829.00 |
UX Autres créances clients | 956 609.00 | | | 956 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VB T. V. A. | 600 123.00 | | | 600 123.00 |
VC Groupe et associés | 609 856.00 | | | 609 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 027.00 | 202 027.00 | | 202 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 845.00 | 211 728.00 | 350 117.00 | 561 845.00 |
VI Groupe et associés | 878 746.00 | 878 746.00 | | 878 746.00 |
VP Divers | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 888.00 | | | 117 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 558.00 | 2 325 558.00 | | 2 325 558.00 |
VW T.V.A. | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 648 132.00 | 6 298 015.00 | 350 117.00 | 6 648 132.00 |