| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 21 778.00 | 21 202.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 975 649.00 | 274 259.00 | 701 390.00 | 975 649.00 |
AP Constructions | 1 702 266.00 | 913 523.00 | 788 743.00 | 1 702 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 251 498.00 | 2 045 212.00 | 206 285.00 | 2 251 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 619.00 | 163 011.00 | 9 607.00 | 172 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 173 223.00 | 3 417 785.00 | 2 755 437.00 | 6 173 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 667.00 | | 279 667.00 | 279 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 611 515.00 | | 24 611 515.00 | 24 611 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 137 008.00 | | 2 137 008.00 | 2 137 008.00 |
BZ Autres créances | 1 017 930.00 | | 1 017 930.00 | 1 017 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 515 429.00 | | 2 515 429.00 | 2 515 429.00 |
CF Disponibilités | 132 444.00 | | 132 444.00 | 132 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 805.00 | | 105 805.00 | 105 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 804 569.00 | | 30 804 569.00 | 30 804 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 977 793.00 | 3 417 785.00 | 33 560 007.00 | 36 977 793.00 |
CU Autres participations | 1 018 009.00 | | 1 018 009.00 | 1 018 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 483 080.00 | 25 095 131.00 | | 25 483 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 593.00 | 387 948.00 | | 416 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 439.00 | 194 678.00 | | 155 439.00 |
DK Provisions réglementées | 90 061.00 | 8 437.00 | | 90 061.00 |
DL TOTAL (I) | 26 365 174.00 | 25 906 195.00 | | 26 365 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 784.00 | 907 586.00 | | 705 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 013.00 | 1 209 777.00 | | 1 169 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 624.00 | 5 084 203.00 | | 4 686 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 065.00 | 132 578.00 | | 171 065.00 |
EA Autres dettes | 462 345.00 | 563 493.00 | | 462 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 832.00 | 7 897 638.00 | | 7 194 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 560 007.00 | 33 803 834.00 | | 33 560 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 786 706.00 | 7 353 163.00 | | 6 786 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 309.00 | 188 854.00 | | 161 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
FD Production vendue biens | 7 118 317.00 | 2 459 321.00 | 9 577 638.00 | 7 118 317.00 |
FG Production vendue services | 79 261.00 | | 79 261.00 | 79 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 203 321.00 | 2 459 321.00 | 9 662 642.00 | 7 203 321.00 |
FM Production stockée | | | -1 264 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 415 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 853 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 820.00 | |
GE Autres charges | | | 8 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 835 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 986.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 905.00 | 40 693.00 | | 45 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 375.00 | 11 785.00 | | 8 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 270.00 | 52 479.00 | | 55 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | 2 370.00 | | 1 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 750.00 | 2 383.00 | | 91 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 479.00 | 50 095.00 | | -36 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 348.00 | 120 506.00 | | 123 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 483 654.00 | 9 137 668.00 | | 8 483 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 067 061.00 | 8 749 719.00 | | 8 067 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 593.00 | 387 948.00 | | 416 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 415 632.00 | | 23 243.00 | 7 415 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265 652.00 | 6 173 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265 652.00 | 5 112 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 980.00 | | | 42 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 354 511.00 | | 23 175.00 | 6 354 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 141.00 | | 68.00 | 1 018 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 618.00 | 229 820.00 | 1 265 652.00 | 4 453 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 509.00 | 1 270.00 | | 20 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 433 109.00 | 228 550.00 | 1 265 652.00 | 4 433 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 437.00 | 90 000.00 | 8 376.00 | 8 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 437.00 | 90 000.00 | 8 376.00 | 8 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 686 624.00 | 4 686 624.00 | | 4 686 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 448.00 | 57 448.00 | | 57 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 345.00 | 462 345.00 | | 462 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 137 008.00 | 2 137 008.00 | | 2 137 008.00 |
VB T. V. A. | 375 265.00 | 375 265.00 | | 375 265.00 |
VC Groupe et associés | 613 384.00 | 613 384.00 | | 613 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 309.00 | 161 309.00 | | 161 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 475.00 | 136 349.00 | 136 349.00 | 544 475.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 013.00 | 1 169 013.00 | | 1 169 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 256.00 | | | 174 256.00 |
VP Divers | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 945.00 | 3 260 745.00 | 200.00 | 3 260 945.00 |
VW T.V.A. | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 833.00 | 6 786 707.00 | 257 225.00 | 7 194 833.00 |