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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 24 317.00 | 18 663.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 975 649.00 | 291 288.00 | 684 361.00 | 975 649.00 |
AP Constructions | 1 711 320.00 | 1 015 535.00 | 695 784.00 | 1 711 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 389 883.00 | 2 060 685.00 | 329 198.00 | 2 389 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 561.00 | 164 589.00 | 3 972.00 | 168 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 316 704.00 | 3 560 416.00 | 2 756 288.00 | 6 316 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 730.00 | | 221 730.00 | 221 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 542 675.00 | | 24 542 675.00 | 24 542 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 338.00 | | 2 441 338.00 | 2 441 338.00 |
BZ Autres créances | 1 302 873.00 | | 1 302 873.00 | 1 302 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 535 160.00 | | 2 535 160.00 | 2 535 160.00 |
CF Disponibilités | 885 872.00 | | 885 872.00 | 885 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 732.00 | | 97 732.00 | 97 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 031 215.00 | | 32 031 215.00 | 32 031 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 347 924.00 | 3 560 416.00 | 34 787 507.00 | 38 347 924.00 |
CU Autres participations | 1 018 109.00 | | 1 018 109.00 | 1 018 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 342 912.00 | 25 899 673.00 | | 26 342 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 624.00 | 443 238.00 | | 515 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 195 444.00 | 129 769.00 | | 195 444.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 27 363 980.00 | 26 782 681.00 | | 27 363 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 946.00 | 408 860.00 | | 515 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 663.00 | 1 028 949.00 | | 911 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 251.00 | 4 165 227.00 | | 5 474 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 184.00 | 191 868.00 | | 164 184.00 |
EA Autres dettes | 357 481.00 | 477 309.00 | | 357 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 423 527.00 | 6 272 215.00 | | 7 423 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 787 507.00 | 33 054 896.00 | | 34 787 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 011 996.00 | 5 927 101.00 | | 7 011 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 230.00 | 22 230.00 | |
FD Production vendue biens | 5 212 483.00 | 3 534 946.00 | 8 747 429.00 | 5 212 483.00 |
FG Production vendue services | 82 351.00 | 115 150.00 | 197 501.00 | 82 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 294 835.00 | 3 672 326.00 | 8 967 161.00 | 5 294 835.00 |
FM Production stockée | | | 814 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 802 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 279 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 016 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 186.00 | |
GE Autres charges | | | 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 664 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 608.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 994.00 | 26 089.00 | | 32 994.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 994.00 | 26 150.00 | | 32 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 1 747.00 | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 570.00 | 1 747.00 | | 1 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 423.00 | 24 403.00 | | 31 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 406.00 | 153 449.00 | | 184 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 849 715.00 | 7 929 903.00 | | 9 849 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 334 091.00 | 7 486 665.00 | | 9 334 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 624.00 | 443 238.00 | | 515 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 174 634.00 | | 269 125.00 | 6 174 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 054.00 | 6 316 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 054.00 | 5 245 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 980.00 | | | 52 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 345.00 | | 269 125.00 | 5 103 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 309.00 | | | 1 018 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 510 284.00 | 177 187.00 | 127 054.00 | 3 510 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | 3 270.00 | | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 485 236.00 | 173 917.00 | 127 054.00 | 3 485 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 251.00 | 5 474 251.00 | | 5 474 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 481.00 | 357 481.00 | | 357 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 338.00 | 2 441 338.00 | | 2 441 338.00 |
VB T. V. A. | 586 783.00 | 586 783.00 | | 586 783.00 |
VC Groupe et associés | 696 033.00 | 696 033.00 | | 696 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 273.00 | 103 742.00 | 103 742.00 | 515 273.00 |
VI Groupe et associés | 911 663.00 | 911 663.00 | | 911 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 853.00 | | | 92 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 732.00 | 97 732.00 | | 97 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 842 144.00 | 3 841 944.00 | 200.00 | 3 842 144.00 |
VW T.V.A. | 54 253.00 | 54 253.00 | | 54 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 423 527.00 | 7 011 997.00 | 260 630.00 | 7 423 527.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |