| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 19 238.00 | 23 741.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 1 023 586.00 | 305 118.00 | 718 468.00 | 1 023 586.00 |
AP Constructions | 2 948 694.00 | 2 030 317.00 | 918 377.00 | 2 948 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 858.00 | 1 744 713.00 | 491 145.00 | 2 235 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 343.00 | 163 931.00 | 20 411.00 | 184 343.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 453 306.00 | 4 263 320.00 | 3 189 985.00 | 7 453 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 399.00 | | 278 399.00 | 278 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 558 867.00 | | 24 558 867.00 | 24 558 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 930 204.00 | 454.00 | 1 929 750.00 | 1 930 204.00 |
BZ Autres créances | 1 150 605.00 | | 1 150 605.00 | 1 150 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 556 679.00 | | 2 556 679.00 | 2 556 679.00 |
CF Disponibilités | 70 386.00 | | 70 386.00 | 70 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 649 123.00 | 454.00 | 30 648 669.00 | 30 649 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 102 429.00 | 4 263 774.00 | 33 838 655.00 | 38 102 429.00 |
CU Autres participations | 1 017 642.00 | | 1 017 642.00 | 1 017 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 820 029.00 | 24 692 668.00 | | 24 820 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 101.00 | 127 360.00 | | 275 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 235 371.00 | 148 407.00 | | 235 371.00 |
DK Provisions réglementées | 20 223.00 | 43 047.00 | | 20 223.00 |
DL TOTAL (I) | 25 570 726.00 | 25 231 484.00 | | 25 570 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 738 067.00 | 763 871.00 | | 1 738 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 191 027.00 | 878 745.00 | | 1 191 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 868.00 | | | 69 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 862.00 | 4 375 329.00 | | 4 536 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 365.00 | 197 422.00 | | 272 365.00 |
EA Autres dettes | 459 737.00 | 368 933.00 | | 459 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 267 929.00 | 6 648 131.00 | | 8 267 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 838 655.00 | 31 879 616.00 | | 33 838 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 479 329.00 | 6 298 014.00 | | 7 479 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 805.00 | 202 026.00 | | 95 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FD Production vendue biens | 5 015 966.00 | 2 034 400.00 | 7 050 366.00 | 5 015 966.00 |
FG Production vendue services | 184 161.00 | | 184 161.00 | 184 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 200 228.00 | 2 034 400.00 | 7 234 628.00 | 5 200 228.00 |
FM Production stockée | | | 1 113 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 366 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 976 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 079 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 214.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 693.00 | 35 587.00 | | 40 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 824.00 | 33 021.00 | | 22 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 654.00 | 68 609.00 | | 70 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 2 042.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 2 042.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 009.00 | 66 567.00 | | 69 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 122.00 | 5 851.00 | | 79 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 458 567.00 | 7 452 511.00 | | 8 458 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 183 466.00 | 7 325 151.00 | | 8 183 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 101.00 | 127 360.00 | | 275 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 572 480.00 | | | 572 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 712.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 862.00 | 4 536 862.00 | | 4 536 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 377.00 | 53 377.00 | | 53 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 513.00 | 191 513.00 | | 191 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 163.00 | 449 163.00 | | 449 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 929 662.00 | | | 1 929 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 442 900.00 | | | 442 900.00 |
VC Groupe et associés | 611 212.00 | | | 611 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 805.00 | 95 805.00 | | 95 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642 262.00 | 923 531.00 | 502 219.00 | 1 642 262.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 028.00 | 1 191 028.00 | | 1 191 028.00 |
VP Divers | 78 837.00 | | | 78 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 729.00 | 29 729.00 | | 29 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 981.00 | | | 99 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 991.00 | 3 180 791.00 | 200.00 | 3 180 991.00 |
VW T.V.A. | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 198 060.00 | 7 479 329.00 | 502 219.00 | 8 198 060.00 |