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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 20 508.00 | 22 471.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 975 649.00 | 265 727.00 | 709 922.00 | 975 649.00 |
AP Constructions | 2 953 414.00 | 2 098 751.00 | 854 663.00 | 2 953 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 231 103.00 | 1 895 861.00 | 335 241.00 | 2 231 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 343.00 | 172 769.00 | 11 574.00 | 184 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 632.00 | 4 453 617.00 | 2 962 014.00 | 7 415 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 876 334.00 | | 25 876 334.00 | 25 876 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 136.00 | 454.00 | 842 681.00 | 843 136.00 |
BZ Autres créances | 1 218 570.00 | | 1 218 570.00 | 1 218 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 506 679.00 | | 2 506 679.00 | 2 506 679.00 |
CF Disponibilités | 13 329.00 | | 13 329.00 | 13 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 947.00 | | 102 947.00 | 102 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 842 273.00 | 454.00 | 30 841 819.00 | 30 842 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 257 906.00 | 4 454 071.00 | 33 803 834.00 | 38 257 906.00 |
CU Autres participations | 1 017 941.00 | | 1 017 941.00 | 1 017 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 095 131.00 | 24 820 029.00 | | 25 095 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 948.00 | 275 101.00 | | 387 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 678.00 | 235 371.00 | | 194 678.00 |
DK Provisions réglementées | 8 437.00 | 20 223.00 | | 8 437.00 |
DL TOTAL (I) | 25 906 195.00 | 25 570 726.00 | | 25 906 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 586.00 | 1 738 067.00 | | 907 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 777.00 | 1 191 027.00 | | 1 209 777.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 69 868.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 203.00 | 4 536 862.00 | | 5 084 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 578.00 | 272 365.00 | | 132 578.00 |
EA Autres dettes | 563 493.00 | 459 737.00 | | 563 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 897 638.00 | 8 267 929.00 | | 7 897 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 803 834.00 | 33 838 655.00 | | 33 803 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 353 163.00 | 7 479 329.00 | | 7 353 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 854.00 | 95 805.00 | | 188 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 469.00 | 469.00 | |
FD Production vendue biens | 5 715 288.00 | 1 816 870.00 | 7 532 158.00 | 5 715 288.00 |
FG Production vendue services | 194 405.00 | 6 340.00 | 200 746.00 | 194 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 909 694.00 | 1 823 679.00 | 7 733 374.00 | 5 909 694.00 |
FM Production stockée | | | 1 317 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 066 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 685 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 945.00 | |
GE Autres charges | | | 8 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 607 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 459 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 136.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 693.00 | 40 693.00 | | 40 693.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 785.00 | 22 824.00 | | 11 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 479.00 | 70 654.00 | | 52 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | 1 645.00 | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 383.00 | 1 645.00 | | 2 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 095.00 | 69 009.00 | | 50 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 506.00 | 79 122.00 | | 120 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 137 668.00 | 8 458 567.00 | | 9 137 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 749 720.00 | 8 183 466.00 | | 8 749 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 948.00 | 275 101.00 | | 387 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 084 203.00 | 5 084 203.00 | | 5 084 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 244.00 | 65 244.00 | | 65 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 883.00 | 52 883.00 | | 52 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 494.00 | 563 494.00 | | 563 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 842 593.00 | 842 593.00 | | 842 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 555 890.00 | 555 890.00 | | 555 890.00 |
VC Groupe et associés | 612 586.00 | 612 586.00 | | 612 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 855.00 | 188 855.00 | | 188 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 731.00 | 174 256.00 | 393 575.00 | 718 731.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 777.00 | 1 209 777.00 | | 1 209 777.00 |
VP Divers | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 164 855.00 | 2 164 654.00 | 200.00 | 2 164 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 897 639.00 | 7 353 163.00 | 393 575.00 | 7 897 639.00 |