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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 25 586.00 | 17 393.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 975 649.00 | 299 708.00 | 675 941.00 | 975 649.00 |
AP Constructions | 1 714 864.00 | 1 065 113.00 | 649 751.00 | 1 714 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399 287.00 | 2 135 062.00 | 264 225.00 | 2 399 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 561.00 | 166 707.00 | 1 854.00 | 168 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 329 652.00 | 3 698 176.00 | 2 631 473.00 | 6 329 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 771.00 | | 302 771.00 | 302 771.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 577 931.00 | | 26 577 931.00 | 26 577 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 347.00 | | 39 347.00 | 39 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 913.00 | | 1 381 913.00 | 1 381 913.00 |
BZ Autres créances | 1 560 741.00 | | 1 560 741.00 | 1 560 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 371.00 | | 2 550 371.00 | 2 550 371.00 |
CF Disponibilités | 2 413 775.00 | | 2 413 775.00 | 2 413 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 432.00 | | 89 432.00 | 89 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 916 281.00 | | 34 916 281.00 | 34 916 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 245 933.00 | 3 698 176.00 | 37 547 760.00 | 41 245 933.00 |
CU Autres participations | 1 018 109.00 | | 1 018 109.00 | 1 018 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 858 536.00 | 26 342 912.00 | | 26 858 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 854.00 | 515 624.00 | | 1 085 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 048.00 | 195 444.00 | | 172 048.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 426 440.00 | 27 363 980.00 | | 28 426 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 082.00 | 515 946.00 | | 412 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989 606.00 | 911 663.00 | | 989 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 274.00 | 5 474 251.00 | | 7 262 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 926.00 | 164 184.00 | | 126 926.00 |
EA Autres dettes | 330 430.00 | 357 481.00 | | 330 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 121 320.00 | 7 423 527.00 | | 9 121 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 547 760.00 | 34 787 507.00 | | 37 547 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 498.00 | 7 011 996.00 | | 8 814 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 131 174.00 | 131 174.00 | |
FD Production vendue biens | 5 767 389.00 | 4 982 786.00 | 10 750 175.00 | 5 767 389.00 |
FG Production vendue services | 72 661.00 | 11 721.00 | 84 382.00 | 72 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 840 051.00 | 5 125 682.00 | 10 965 732.00 | 5 840 051.00 |
FM Production stockée | | | 2 035 255.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 025 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 570 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 817.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 608 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 417 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 305.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 395.00 | 32 994.00 | | 23 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 169.00 | 32 994.00 | | 29 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607.00 | 1 570.00 | | 1 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 562.00 | 31 423.00 | | 27 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 798.00 | 184 406.00 | | 371 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 078 618.00 | 9 849 715.00 | | 13 078 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 992 764.00 | 9 334 091.00 | | 11 992 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 854.00 | 515 624.00 | | 1 085 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 262 274.00 | 7 262 274.00 | | 7 262 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 431.00 | 330 431.00 | | 330 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 914.00 | 1 381 914.00 | | 1 381 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 837 425.00 | 837 425.00 | | 837 425.00 |
VC Groupe et associés | 701 454.00 | 701 454.00 | | 701 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 531.00 | 104 708.00 | 306 822.00 | 411 531.00 |
VI Groupe et associés | 989 606.00 | 989 606.00 | | 989 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 770.00 | 21 770.00 | | 21 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 288.00 | 3 032 088.00 | 200.00 | 3 032 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 321.00 | 8 814 499.00 | 306 822.00 | 9 121 321.00 |