| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 2 000.00 | 8 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 980.00 | 23 047.00 | 19 932.00 | 42 980.00 |
AN Terrains | 975 649.00 | 282 773.00 | 692 875.00 | 975 649.00 |
AP Constructions | 1 708 408.00 | 967 273.00 | 741 135.00 | 1 708 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250 724.00 | 2 073 109.00 | 177 614.00 | 2 250 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 561.00 | 162 079.00 | 6 482.00 | 168 561.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 174 633.00 | 3 510 283.00 | 2 664 349.00 | 6 174 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 616.00 | | 249 616.00 | 249 616.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 728 023.00 | | 23 728 023.00 | 23 728 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 268.00 | | 121 268.00 | 121 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 912 087.00 | | 1 912 087.00 | 1 912 087.00 |
BZ Autres créances | 990 665.00 | | 990 665.00 | 990 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 521 293.00 | | 2 521 293.00 | 2 521 293.00 |
CF Disponibilités | 760 807.00 | | 760 807.00 | 760 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 783.00 | | 106 783.00 | 106 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 390 546.00 | | 30 390 546.00 | 30 390 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 565 180.00 | 3 510 283.00 | 33 054 896.00 | 36 565 180.00 |
CU Autres participations | 1 018 109.00 | | 1 018 109.00 | 1 018 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 899 673.00 | 25 483 080.00 | | 25 899 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 238.00 | 416 593.00 | | 443 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 769.00 | 155 439.00 | | 129 769.00 |
DK Provisions réglementées | 90 000.00 | 90 061.00 | | 90 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 782 681.00 | 26 365 174.00 | | 26 782 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 860.00 | 705 784.00 | | 408 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 949.00 | 1 169 013.00 | | 1 028 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 227.00 | 4 686 624.00 | | 4 165 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 868.00 | 171 065.00 | | 191 868.00 |
EA Autres dettes | 477 309.00 | 462 345.00 | | 477 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 272 215.00 | 7 194 832.00 | | 6 272 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 054 896.00 | 33 560 007.00 | | 33 054 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 108 219.00 | 108 219.00 | |
FD Production vendue biens | 6 775 620.00 | 1 789 343.00 | 8 564 964.00 | 6 775 620.00 |
FG Production vendue services | 60 560.00 | 6 617.00 | 67 178.00 | 60 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 836 180.00 | 1 904 181.00 | 8 740 362.00 | 6 836 180.00 |
FM Production stockée | | | -883 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 874 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 613 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 319 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 989.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 089.00 | 45 905.00 | | 26 089.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | 8 375.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 150.00 | 55 270.00 | | 26 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 747.00 | 1 750.00 | | 1 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 90 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747.00 | 91 750.00 | | 1 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 403.00 | -36 479.00 | | 24 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 449.00 | 123 348.00 | | 153 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 929 903.00 | 8 483 654.00 | | 7 929 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486 665.00 | 8 067 061.00 | | 7 486 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 238.00 | 416 593.00 | | 443 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 173 223.00 | | 77 409.00 | 6 173 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 998.00 | 6 174 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 998.00 | 5 103 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 980.00 | | 10 000.00 | 42 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 034.00 | | 67 309.00 | 5 112 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 209.00 | | 100.00 | 1 018 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 785.00 | 158 496.00 | 623 469.00 | 3 418 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 778.00 | 3 270.00 | | 22 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 007.00 | 155 226.00 | 623 469.00 | 3 396 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 90 061.00 | | 61.00 | 90 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 061.00 | | 61.00 | 90 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 165 227.00 | 4 165 227.00 | | 4 165 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 344.00 | 42 344.00 | | 42 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 310.00 | 477 310.00 | | 477 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 088.00 | 1 912 088.00 | | 1 912 088.00 |
VB T. V. A. | 338 615.00 | 338 615.00 | | 338 615.00 |
VC Groupe et associés | 614 924.00 | 614 924.00 | | 614 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 126.00 | 63 012.00 | 63 012.00 | 408 126.00 |
VI Groupe et associés | 1 028 949.00 | 1 028 949.00 | | 1 028 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
VP Divers | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 502.00 | 19 502.00 | | 19 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 784.00 | 106 784.00 | | 106 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 009 732.00 | 3 009 537.00 | 200.00 | 3 009 732.00 |
VW T.V.A. | 84 223.00 | 84 223.00 | | 84 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 272 215.00 | 5 927 101.00 | 63 012.00 | 6 272 215.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |