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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 1 771 987.00 | 986 185.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 663.00 | 211 430.00 | 105 233.00 | 316 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 306 236.00 | 1 090 769.00 | 1 215 467.00 | 2 306 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 421.00 | 3 074 186.00 | 2 344 235.00 | 5 418 421.00 |
BT Marchandises | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 474.00 | | 10 474.00 | 10 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
BZ Autres créances | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CF Disponibilités | 674 436.00 | | 674 436.00 | 674 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 321.00 | | 798 321.00 | 798 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 742.00 | 3 074 186.00 | 3 142 556.00 | 6 216 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 230 850.00 | | | 2 230 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 908 361.00 | | | 2 908 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 228.00 | | | 124 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | | | 53 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 762.00 | | | 51 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 195.00 | | | 234 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 556.00 | | | 3 142 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 270.00 | | 1 423 270.00 | 1 423 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 270.00 | | 1 423 270.00 | 1 423 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 423 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 286 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 869.00 | | | -22 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 430 670.00 | | | 1 430 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 155.00 | | | 1 279 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 515.00 | | | 151 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 182 026.00 | | 236 395.00 | 5 182 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 381 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 144 676.00 | | 236 395.00 | 5 144 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 822 891.00 | 251 295.00 | | 2 822 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 891.00 | 251 295.00 | | 2 822 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 489.00 | 53 489.00 | | 53 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 228.00 | 28 370.00 | 95 858.00 | 124 228.00 |
VI Groupe et associés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
VP Divers | 58 151.00 | | | 58 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 040.00 | 112 040.00 | | 112 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 195.00 | 138 336.00 | 95 858.00 | 234 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 212.00 | | | 33 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
ST Autres comptes | 261 127.00 | | | 261 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
YT Sous‐traitance | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 460.00 | | | 88 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 047.00 | | | 39 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 586.00 | | | 79 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 817.00 | | | 430 817.00 |