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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 2 198 890.00 | 559 282.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 356.00 | 205 902.00 | 74 453.00 | 280 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 645 696.00 | 1 377 147.00 | 1 268 549.00 | 2 645 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 699 307.00 | 3 781 940.00 | 1 917 367.00 | 5 699 307.00 |
BT Marchandises | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 751.00 | | 17 751.00 | 17 751.00 |
BZ Autres créances | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
CF Disponibilités | 1 334 775.00 | | 1 334 775.00 | 1 334 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 510.00 | | 1 377 510.00 | 1 377 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 076 817.00 | 3 781 940.00 | 3 294 877.00 | 7 076 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 383 482.00 | 2 510 725.00 | | 2 383 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 063.00 | 272 757.00 | | 264 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 285.00 | 3 299 222.00 | | 3 163 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 367.00 | | | 25 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 37 680.00 | | 31 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 498.00 | 66 010.00 | | 67 498.00 |
EA Autres dettes | 7 035.00 | 7 146.00 | | 7 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 592.00 | 110 835.00 | | 131 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 877.00 | 3 410 058.00 | | 3 294 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 592.00 | | | 131 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 407.00 | | 1 614 407.00 | 1 614 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 407.00 | | 1 614 407.00 | 1 614 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 20 751.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 829.00 | 20 751.00 | | 1 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 723.00 | 802.00 | | 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 951.00 | 9 989.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 10 791.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -844.00 | 9 960.00 | | -844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 367.00 | 36 151.00 | | 25 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 118.00 | 1 587 823.00 | | 1 622 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 056.00 | 1 315 066.00 | | 1 358 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 063.00 | 272 757.00 | | 264 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 572 770.00 | | 128 685.00 | 5 572 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 148.00 | 5 699 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 148.00 | 5 684 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 558 288.00 | | 128 085.00 | 5 558 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 219.00 | 265 917.00 | 197.00 | 3 516 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 219.00 | 265 917.00 | 197.00 | 3 516 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 321.00 | 29 321.00 | | 29 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
VB T. V. A. | 17 041.00 | | | 17 041.00 |
VI Groupe et associés | 25 367.00 | 25 367.00 | | 25 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 093.00 | 7 093.00 | | 7 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 414.00 | 37 814.00 | 600.00 | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 592.00 | 131 592.00 | | 131 592.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 037.00 | | | 96 037.00 |
ST Autres comptes | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
YT Sous‐traitance | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 838.00 | | | 107 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 770.00 | | | 33 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 750.00 | | | 508 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |