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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 2 453 221.00 | 304 952.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 909.00 | 231 835.00 | 83 074.00 | 314 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 942 327.00 | 1 544 839.00 | 1 397 488.00 | 2 942 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 491.00 | 4 229 895.00 | 1 800 597.00 | 6 030 491.00 |
BT Marchandises | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 109 296.00 | | 109 296.00 | 109 296.00 |
CF Disponibilités | 1 169 576.00 | | 1 169 576.00 | 1 169 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 360.00 | | 1 298 360.00 | 1 298 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 851.00 | 4 229 895.00 | 3 098 956.00 | 7 328 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 297 545.00 | 2 297 545.00 | | 2 297 545.00 |
DH Report à nouveau | 276 949.00 | | | 276 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 871.00 | 276 949.00 | | -97 871.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 363.00 | 3 090 235.00 | | 2 992 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 835.00 | 6 004.00 | | 2 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 46 126.00 | | 23 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 385.00 | 55 626.00 | | 80 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 593.00 | 107 756.00 | | 106 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 956.00 | 3 197 991.00 | | 3 098 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 758.00 | 101 753.00 | | 103 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 846 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 846 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 100.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589.00 | 12 512.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 12 512.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -465.00 | -12 412.00 | | -465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 645.00 | -5 712.00 | | -43 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 316.00 | 1 606 682.00 | | 884 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 187.00 | 1 329 733.00 | | 982 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 871.00 | 276 949.00 | | -97 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 960 726.00 | | 146 319.00 | 5 960 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 555.00 | 6 030 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 555.00 | 6 015 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 945 643.00 | | 146 319.00 | 5 945 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 034 515.00 | 271 932.00 | 76 552.00 | 4 034 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 034 515.00 | 271 932.00 | 76 552.00 | 4 034 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 152.00 | 37 152.00 | | 37 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VB T. V. A. | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VC Groupe et associés | 43 645.00 | 43 645.00 | | 43 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VP Divers | 26 730.00 | 26 730.00 | | 26 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 621.00 | 123 021.00 | 600.00 | 123 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |