| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AP Constructions | 2 758 172.00 | 2 054 998.00 | 703 174.00 | 2 758 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 507.00 | 189 886.00 | 82 620.00 | 272 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 527 608.00 | 1 271 335.00 | 1 256 274.00 | 2 527 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 572 770.00 | 3 516 219.00 | 2 056 551.00 | 5 572 770.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 302.00 | | 20 302.00 | 20 302.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 285 692.00 | | 1 285 692.00 | 1 285 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 507.00 | | 1 353 507.00 | 1 353 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 277.00 | 3 516 219.00 | 3 410 058.00 | 6 926 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 472 140.00 | 472 140.00 | | 472 140.00 |
DG Autres réserves | 2 510 725.00 | 2 382 365.00 | | 2 510 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 757.00 | 128 360.00 | | 272 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 299 222.00 | 3 030 842.00 | | 3 299 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 146.00 | 150.00 | | 7 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 3 583.00 | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 010.00 | 64 322.00 | | 66 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 835.00 | 68 055.00 | | 110 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 410 058.00 | 3 098 897.00 | | 3 410 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 564 944.00 | | 1 564 944.00 | 1 564 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 944.00 | | 1 564 944.00 | 1 564 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 566 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 262 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 751.00 | 5 921.00 | | 20 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 751.00 | 5 921.00 | | 20 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802.00 | 4 520.00 | | 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 989.00 | 22 867.00 | | 9 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 791.00 | 27 388.00 | | 10 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 960.00 | -21 466.00 | | 9 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 151.00 | -7 690.00 | | 36 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 823.00 | 1 537 553.00 | | 1 587 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 066.00 | 1 409 193.00 | | 1 315 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 757.00 | 128 360.00 | | 272 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 483 336.00 | | 137 111.00 | 5 483 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 677.00 | 5 572 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 677.00 | 5 558 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 468 853.00 | | 137 111.00 | 5 468 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 444.00 | 262 463.00 | 37 688.00 | 3 291 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 444.00 | 262 463.00 | 37 688.00 | 3 291 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 201.00 | 26 201.00 | | 26 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 20 302.00 | | | 20 302.00 |
VB T. V. A. | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 690.00 | 103 690.00 | | 103 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
ST Autres comptes | 371 680.00 | | | 371 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 609.00 | | | 44 609.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 501.00 | | | 86 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 215.00 | | | 31 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 969.00 | | | 60 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 602.00 | | | 89 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 153.00 | | | 516 153.00 |